MARKET WATCH 4月9日 星期五 关注焦点： 4月9日 (周五) 中国3月CPI和PPI (09:30) 美国3月PPI (20:30) 今日重要经济数据： 09：30 中国3月PPI年率·预测+3.5%·前值+1.7% 09：30 中国3月CPI年率·预测+0.3%·前值-0.2% 09：30 中国3月CPI月率·预测-0.4%·前值+0.6% 13：45 瑞士3月未经季调失业率·预测3.6%·前值3.6% 13：45 瑞士3月经季调失业率·预测3.6%·前值3.6% 14：00 德国2月工业生产月率·预测+1.5%·前值-2.5% 14：00 德国2月经季调出口月率·预测+1.0%·前值+1.4% 14：00 德国2月经季调进口月率·预测+2.4%·前值-4.7% 14：00 德国2月经季节调整贸易收支·预测顺差200亿·前值顺差222亿 15：30 英国3月Halifax房价月率·前值-0.1% 15：30 英国3月Halifax房价年率·前值+5.2% 20：30 美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)年率·预测+3.8%·前值+2.8% 20：30 美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)月率·预测+0.5%·前值+0.5% 20：30 美国3月扣除食品和能源的最终需求PPI年率·预测+2.7%·前值+2.5% 20：30 美国3月扣除食品和能源的最终需求PPI月率·预测+0.2%·前值+0.2% 20：30 美国3月扣除食品丶能源和贸易的最终需求PPI年率·前值+2.2% 20：30 美国3月扣除食品丶能源和贸易的最终需求PPI月率·前值+0.2% 20：30 加拿大3月就业岗位变动·预测增加10万个·前值增加25.92万个 20：30 加拿大3月失业率·预测8.0%·前值8.2% 22：00 美国2月批发库存月率·预测+0.5%·前值+0.5% 22：00 美国2月批发销售月率·前值+4.9% 本周要闻： 美国2月耐用品订单修正後为较前月下降1.2% 美国2月扣除运输的耐用品订单修正後为较前月下降0.9% 美国2月扣除国防的耐用品订单修正後为较前月下降0.8% 美国2月扣除飞机的非国防资本财订单修正後较前月减少0.9% 美国2月扣除运输的工厂订单为较前月下降0.6% 美国2月工厂订单减少0.8% 美国供应管理协会(ISM)3月非制造业指数为63.7 美国3月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为60.4 美国3月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)终值为59.7 美国2月消费者信贷猛增275.8亿美元 XAU 伦敦黄金 - 金价触及逾一个月最高，受助美元和美债收益率回落 金价触及逾一个月最高，受助美元和美债收益率回落 金价周四攀升至逾一个月最高，因美元和美国公债收益率均下跌，且美国联邦储备理事会(FED)重申其鸽派政策立场也提升了黄金吸引力。数据显示，上周美国初请失业金人数意外上升。美联储3月会议记录显示，官员们承诺在复苏更加稳固之前，继续支撑经济。 技术走势而言，金价在3月8日触及於1676美元，至上周二及周三分别触低至1678及1677美元，形成一组双底型态；当前向上关键将留意3月18日高位1755，此区可视为颈线位置，暂见1750也不入，若後市可上破，金价走势或会以双底型态继续向上推进。50天平均线1761为下个阻力，暂见金价未有突破，进一步目标指向1800美元关口。不过，亦要留意RSI及随机指数处於超买区域，情况及所处水准跟三月中旬相似，目前而言，似乎触顶回落的机会稍微高一些。支持位回看1750，下一级看至25天平均线1728及1700关口，下一级继续留意1676附近区域。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 3月22日－1,051.78吨 3月23日－1,045.36吨 3月24日－1,043.03吨 3月25日－1,043.03吨 3月26日－1,036.62吨 3月29日－1,037.50吨 3月30日－1,037.50吨 3月31日－1,037.50吨 4月5日－1,032.83吨 4月6日－1,029.05吨 4月7日－1,028.39吨 4月8日－1,023.07吨 4月8日上午定盘价：NA 4月8日下午定盘价：1755.50 伦敦黄金4月9日 预测早段波幅：1745 － 1760 阻力位：1769 － 1784 － 1802 支持位：1730 － 1719 － 1705 XAG 伦敦白银 - 银价受制25ma，酝酿回调 银价受制25ma，酝酿回调 伦敦白银方面，图表见RSI及随机指数已多日横盘於超买区域，而价格近月一直受制25天平均线，目前位於25.42美元，故後市银价若然未能突破此区，料将酝酿回调压力。支持位预计在24.20及23.75美元，关键料为23.50美元，在去年12月银价曾多番测试此区支撑，刚在上周三触低於23.75美元。至於向上较大阻力料为50天平均线26.25美元，下一级指向27美元关口。 iShares Silver Trust白银持有量： 3月22日－18,221.86吨 3月23日－18,221.86吨 3月24日－18,120.79吨 3月25日－18,057.27吨 3月26日－17,996.63吨 3月29日－17,996.63吨 3月30日－18,009.63吨 3月31日－17,888.36吨 4月5日－17,880.11吨 4月6日－17,880.11吨 4月7日－17,880.11吨 4月8日－17,880.11吨 伦敦白银4月9日 预测早段波幅：24.90 － 25.60 阻力位：26.10 － 26.6 － 27.40 支持位：24.60 － 24.25 － 24.00 EUR 欧元 - 欧元续见受制1.20关口，短线有望重陷跌势 欧元续见受制1.20关口，短线有望重陷跌势 美元兑一篮子货币周四跌至两周低点，跟随美国公债收益率走低，此前数据显示美国上周初请失业金人数意外上升。虽然这一增幅可能未能较好地体现出随着美国经济更多领域重启和财政刺激措施生效而迅速改善的劳动力市场状况，但这份报告已足以打压美元。美国联邦储备理事会(FED)周三发布了3月份政策会议记录。会议记录显示，美联储官员仍对疫情风险持谨慎态度，并承诺提供货币政策支持，尽管美国经济复苏在大规模刺激措施的推动下加速。美联储主席鲍威尔周四暗示，距离美联储减少对美国经济的支持还很遥远，他指出，今年预期中的物价上涨可能是暂时的，并警告称，新冠新确诊病例数增加可能会减缓复苏。 欧元兑美元自上月底持续反弹，至本周三曾攀上1.19水准上方但随後已出现显着回落，而欧元区疫苗接种进度明显落後於美国，欧元区的新冠病毒传染速度再度加快，或令欧元有再陷弱势的倾向。从技术图表可见，RSI及随机指数正自超买区域回落，汇价的上行亦未有冲破关键的1.20关口，此前在3月中旬已多番上探此区亦是难越雷池，并且是自年初以来，汇价仍保持着一浪低於一浪的下跌趋势，故目前很大机会将见欧元又会重新走低，关键支撑将会继续留意目前位於1.1825的200天平均线，上月底就是守稳此指标而出现反扑，故若後市跌破此区，可望欧元沽压更显沉重。下一级支持将参考1.16水准，在去年10月及11月的两个底部亦接近於此关口，较大支撑指向1.15关口。至於向上较大阻力料为1.2120以至1.2240水平。 预估波幅： 阻力 1.2000 - 1.2120 － 1.2240 支持 1.1825 － 1.1600* - 1.1500 JPY 日圆 - 美元升势缓止，迎来区间盘整 美元升势缓止，迎来区间盘整 美元日圆此前窄幅横盘两周多时间，至3月26日突破顶部109.40後，接着於上周延续上扬，升见一年高位。但图表见RSI及随机指数已处回落，当前升势或呈放缓，并有机会先回探110关口及109.40水准，这两区均出现失守，才显现出美元有调头回挫的倾向，进一步支撑看至25天平均线108.70水准。向上阻力则会参考去年2月高位112.21及2018年10月高位114.54水平。关键阻力指向115关口，自从於2017年1月跌破之後，曾多次反弹亦是受制於此关口。 预估波幅： 阻力 112.21 － 114.54 － 115.00 支持 110.00 － 109.40 － 108.70 GBP 英镑 - 英镑遭获利回吐，短线料可重新走稳 英镑遭获利回吐，短线料可重新走稳 英镑兑美元方面，在快速疫苗接种计划的推动下，对英国经济复苏的预期帮助英镑近两周普遍走稳，但於本周二英镑又呈走软，估计是在复活节长周末结束投资者交易员返回市场获利了结所致。不过，随着英国疫苗接种计划的迅速实施和新增感染人数的下降，英国首相约翰逊周一证实，计划在下周重启经济，这或许在基本面可给予英镑支撑。而在技术面，图表见近期英镑兑美元於100天平均线获见支撑，目前位於1.3675，随着MACD指标上破讯号线，若果英镑可持於此区上方，料英镑尚可延续走稳。上望阻力先为1.3920及1.40关口，较大阻力则预估在2018年1月及4月形成了两个顶部分别位於1.4344及1.4376水准。不过，亦要慎待若100天平均线失守，料英镑将见重陷跌势。以自去年9月起始的累计升幅计算，38.2%的调整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度将分别看至1.3455及1.3265水准。 预估波幅： 阻力 1.3920 - 1.4000* - 1.4344 - 1.4376 支持 1.3675 - 1.3455 - 1.3265 CHF 瑞郎 - 美元升势暂缓，酝酿回调压力 美元升势暂缓，酝酿回调压力 美元兑瑞郎走势，图表见macd指标在近日亦见上破讯号线，而且汇价在此前两周时间连番下探250天平均线支撑，至本周早段再度守稳後出现较明显之反弹，目前250天线处於0.9210水平，若短线仍可守稳，料美元兑瑞郎将再作上行。当前较近阻力先会留意月初高位0.9375，下一级瞩目於100周平均线0.9530以至0.98水准。至於下方较大支撑料为200天平均线0.91以至0.90关口。 预估波幅： 阻力 0.9375 － 0.9530 － 0.9800 支持 0.9210 － 0.9100 － 0.9000** AUD 澳元 - 澳元多日上试乏力，酝酿回调风险 澳元多日上试乏力，酝酿回调风险 技术走势而言，澳元兑美元近一周多的时间受压於0.77关口之下，而RSI及随机指数於超买区域已有着回落迹象，故短期若仍未可向上突破，估计澳元将酝酿重新探低的压力。支持位除了上周低位0.7532水平外，下一级将看至0.75以至250天平均线0.7255水准。向上輍大阻力预估在0.7850以至0.80的心理关口。 预估波幅： 阻力 0.7700 － 0.7850 - 0.8000* 支持 0.7532 - 0.7500 － 0.7255 NZD 纽元 - 纽元暂缓弱势 纽元暂缓弱势 美元周四延续近日的回调走势，兑主要货币徘徊在逾两周低点附近，追随美债收益率走低，此前美国联邦储备理事会(FED)3月会议记录未有提供决定市场走向的新线索。美联储3月会议记录显示，联储官员仍对新冠疫情的持续风险持谨慎态度，并承诺在复苏更加稳固之前，继续支撑经济。美元指数周三曾跌至3月23日来低点92.13。 纽元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数正处回升，MACD指标亦刚上破讯号线，或可望纽元兑美元有望延续近日的窄幅横盘局面；汇价於上月跌破100天平均线之後，则一直持於此指标下方，故在未有扳回目前位於0.7145的100天线之前，料见纽元仍存在沽压。以自去年9月低位0.7512起始的累计涨幅计算，38.2%的调整幅度为0.71，扩展至50%及61.8%将分别看至0.6990及0.6875水平。较大支持料为250天平均线0.6740水准。若可闯过0.7145，料见纽元终可元成触底作出较明确的反扑，上望目标看至0.73以至0.7460水准。 预估波幅： 阻力 0.7130 － 0.7300 支持 0.6990 - 0.6875 － 0.6740 CAD 加元 - 经济前景渐趋改善，商品货币稍呈喘稳 经济前景渐趋改善，商品货币稍呈喘稳 美元兑加元走势，图表见RSI及随机指数已自超买区域回落，而汇价在本周多番上试亦是受阻於目前位於1.2650的50天平均线，预料美元兑加元正酝酿回调压力。以过去两周多的累计涨幅计算，38.2%及50%的调整幅度为1.2535及1.2505水平，61.8%的幅度则为1.2470水平。关键支撑指向3月18日低位1.2361。至於向上较大阻力料为100天平均线1.2745以至1.2880水准。 预估波幅： 阻力 1.2650 - 1.2745 － 1.2880 支持 1.2535 － 1.2505 － 1.2470 - 1.2361 CL 纽约期油 - 油价窄幅横盘 油价窄幅横盘 油价周四几无变化，美元下跌和股市上涨抵消了早些时候因美国汽油库存大幅增加，以及需求较大流行前疲软而导致的跌幅。美国原油期货(WTI)收盘下跌0.17美元，跌幅0.3%，报每桶59.60美元。美国能源部周三表示，汽油库存大幅增加400万桶，至略高於2.3亿桶，因炼商在夏季驾车季节到来前提高炼油量。周四，一份政府文件草案显示，俄罗斯预计新冠大流行对全球石油和成品油消费的影响可能会持续到2023-2024年。随着美国和其他大国就重启伊朗核协议进行谈判，伊朗受到的部分制裁可能被解除，这将增加全球石油供应。 图表见油价向上仍见受制25天平线已三周多时间，目前处於61.90元，下方关键於57.20美元，鉴於RSI及随机指数仍处下行，料稍呈下跌倾向机会较大，倘若後市跌破上述支撑，料短线仍见沽压。较大阻力料为65及66.40美元。至於向下较大支持位预估在100天平均线54.15以及51.40美元。 预估波幅： 阻力 61.90 － 65.00 － 66.40 支持 57.20 － 54.15 － 51.40 英皇金融证券集团 纵横汇海分析部 纵横汇海财经网站 www.MW801.com 手机网站 www.92621888.com 香港 2574 2229中国 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊贵理财中心 香港湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心8楼801室 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)