MARKET WATCH 2021年1月18日 星期一 关注焦点： 美国「马丁路德日假期」1月18日(周一) 贵金属及外汇电话交易时间：翌日凌晨2时正 外汇(网上平台)交易时间：照常 今日重要经济数据： 08：01 英国1月Rightmove住宅销售价格指数年率·前值+6.6% 12：30 日本11月工业产出月率·前值+0.0% 12：30 日本11月工业产出年率·前值-2.6% 12：30 日本11月设备利用指数月率·前值+6% 17：00 意大利12月HICP月率终值·前值+0.2% 17：00 意大利12月HICP年率终值·前值-0.3% 本周要闻： 周五/ 美国12月扣除汽车的零售销售较前月减少1.4% 美国12月零售销售较前月减少0.7% 美国12月最终需求PPI较上年同期上升0.8% 美国12月扣除食品丶能源和贸易的最终需求PPI较上年同期上升1.1% 美国12月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.1% 美国12月扣除食品丶能源和贸易的最终需求PPI较前月上升0.4% 美国12月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3% 美国12月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升1.2% 密西根大学1月美国消费者现况指数初值为87.7 密西根大学1月美国消费者预期指数初值为73.8 密西根大学1月美国消费者信心指数初值为79.2，预估为80.0 XAU 伦敦黄金 - 金价延续调整走势 金价延续调整走势 美元上周处於走稳态势，数据显示新冠疫情对经济持续造成影响，这提振了对美元的避险需求。美国零售销售去年12月连续第三个月下降，显示2020年底处於困境中的经济复苏步伐大大放缓。近期自三年低点展开的反弹之势正冲击着人们对美元2021年偏空的看法。尽管在美国联邦储备理事会(FED)主席鲍威尔称目前不是讨论调整购债计划的时候之後，美元的反弹走势有所放缓，但随後美元又再度上涨，美元指数周五触及三周多高位至90.80水准，并创11周来最佳单周表现。美国候任总统拜登上周四公布1.9万亿美元的经济刺激计划，但给市场带来的影响有限，因对於民主党人能否让提案在参议院轻易过关存在不确定性。新增感染病例不断增加抑制了风险偏好，中国单日新增病例数达到了10多个月来的最高水平。法国将加强边境管控，并将宵禁时间提前两个小时。德国总理默克尔表示，她希望非常迅速地采取行动遏制变异病毒传播，此前该国单日病亡人数创纪录。 伦敦黄金方面，技术图表所见，MACD下破讯号线，金价亦跌破自11月底以来的升势形成一上升趋向线，料当前金价仍将续作调整。以去年三月低位1451至8月高位2072.50的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为1835，进一步扩展至50%及61.8%的幅度则会分别看至1762及1683美元。此外，当前支撑亦要留意1800美元关口以及目前位於1795美元的250天平均线，去年11月底的调整，金价亦是在此技术指标获见支撑。至於当前阻力料为50天平均线，上周多日迫近亦无法收复此区，目前处於1861美元，进一步看至25天平均线1876及1895水平。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 1月4日－1,187.95吨 1月5日－1,186.78吨 1月6日－1,186.78吨 1月7日－1,182.11吨 1月8日－1,182.11吨 1月11日－1,182.71吨 1月12日－1,182.71吨 1月13日－1,171.21吨 1月14日－1,161.00吨 1月15日－1,177.63吨 1月15日上午定盘价：1853.85 1月15日下午定盘价：1839.00 伦敦黄金1月18日 － 1月22日预测波幅： 阻力位： 1833 － 1850 － 1880 － 1903 支持位： 1803 － 1786 － 1762 － 1739 伦敦黄金1月18日 预测早段波幅：1821 － 1833 阻力位：1843 － 1866 － 1883 支持位：1809 － 1796 － 1782 XAG 伦敦白银 - 银价续见呈技术调整 银价续见呈技术调整 伦敦白银方面，银价上周尚见受制於25天平均线下方，倘若到本周仍然未能回破目前位於25.85的25天平均线，料银价仍会处下调倾向。以自去年3月起始的升幅计算，38.2%的调整幅度为22.85，扩展至50%及61.8%的调整幅度分别为20.69及18.52美元。而当前较关键支撑料为去年12中旬连日守着的23.50水准。至於向上较大阻力预估在26.60以至28美元关口。 iShares Silver Trust白银持有量： 1月4日－17,378.01吨 1月5日－17,507.25吨 1月6日－17,495.69吨 1月7日－17,495.69吨 1月8日－17,495.69吨 1月11日－17,408.98吨 1月12日－17,346.84吨 1月13日－17,303.48吨 1月14日－17,248.57吨 1月15日－17,219.67吨 伦敦白银1月18日 － 1月22日预测波幅： 阻力位： 24.90 － 25.50 － 26.50 － 27.30 支持位： 23.90 － 23.30 － 22.50 － 21.70 伦敦白银1月18日 预测早段波幅：24.10 － 24.95 阻力位：25.35 － 25.75 － 26.15 支持位：23.75 － 23.15 － 22.55 EUR 欧元 - 欧元失守技术支撑，短期料展开调整 欧元失守技术支撑，短期料展开调整 欧元兑美元上，汇价跌破延伸自去年11月的上升趋向线支撑，同时亦失守25天平均线，相对强弱指标及随机指数已紧随下行，料欧元兑美元正开展着较显着的调整走势。以自去年11月低位1.1602至上周高位1.2349的累计涨幅计算，38.2%的回调水准为1.2065，至於50%及61.8%的回吐幅将看至1.1975及1.1885水平。较大支持参考11月守稳的1.16水准。阻力位预估在1.2350及1.2420，下一级看至1.25水准。 欧元兑日圆走势方面，自去年11月汇价显着走高後，踏入12月，升势开始放缓，虽然至上周仍可创127.49的22个月高位，但随後已再呈回挫。在过去两个月的争持向上的走势中，筑成一支撑平台於126.10水准，至今汇价已再迫近此支撑，倘若後市失守料欧元兑日圆将开始较大幅度回调。黄金比率计算，38.2%的回调幅度看至125.25，50%及61.8%的幅度则会看至124.55及123.85水准。较大支持参考11月19日低位122.83。阻力位回看127.50，下一级料为129.40以至130关口。 预估波幅： 阻力 1.2350 - 1.2420 － 1.2500 支持 1.2065 － 1.1975 - 1.1885 － 1.1600 JPY 日圆 - 美债收益率上涨支撑美元 美债收益率上涨支撑美元 技术图表所见，随着近日汇价显着回升，汇价连番上破多道平均线；加上5天平均线亦刚上破25天平均线，估计美元兑日圆已初步摆脱近几个月的下跌走势。以自去年六月起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准看至105.30，50%及61.8%的反弹幅度将为106.20及107.10水准。支持位回看25天平均线103.55以及本月初连日未守稳的102.50水准，下一级支持参考去年3月低位101.17。 预估波幅： 阻力 105.30 － 106.20 － 107.10 支持 103.55 －102.50 － 101.17 GBP 英镑 - 英镑呈双顶回落 英镑呈双顶回落 英镑兑美元走势，图表见RSI及随机指数正自超买区域掉头回落， 而汇价继月初在1.37关口受阻後，上周再次在此区口止步，形成了一组小型双顶，料见英镑有再复下试的倾向。较近支持先看50天均线1.34250，下一关键则在100天平均线，自去年10月以来一直守稳，目前100天平均线位於1.3205，需慎防此区一旦在後市失守，英镑或引延更为显着的回吐幅度。以近两个多月的累计涨幅计算，38.2%的调整幅度在1.3265，扩展至50%及61.8%的幅度为1.3150及1.3040水平。至於上方阻力将继续留意1.37关口，较大阻力料为1.3780以至1.40关口。 欧元兑英镑方面，目前汇价尚见勉力守在0.90关口上方，而图表见，RSI及随机指数刚自超买区域回落，或见欧元兑英镑短线在技术上仍有再复回落的风险。去年11月欧元兑英镑两个低位分别见於0.8856及0.8863，至今年初亦曾低见0.8875，换言之，0.8850/70这个区域若在後市失守，料见汇价沽压加剧。黄金比率计算，61.8%的回调幅度在0.8740。至於在去年4月至5月多日守稳着的0.8640将视为下一级支撑，关键指向0.85关口。阻力位预估在0.91及0.9230水准，较大阻力料为去年9月高位0.9290以至0.95水平。 预估波幅： 阻力 1.3640 - 1.3700 － 1.3780 支持 1.3380 － 1.3265 - 1.3185 - 1.3150 CHF 瑞郎 - 财政刺激计划预期支撑美元 财政刺激计划预期支撑美元 美元兑瑞郎走势，图表见自去年12月以来汇价跌势稍见放缓，而在本月初触低於0.8754後，近日渐告走稳，并带动短期平均线重新攀升，不仅5天平均线刚上破10天平均线，10天平均线亦已非常接近与25天平均线形成利好交叉，均是正释放出即将反弹的初步技术讯号。预料当前关键为0.8920，近几周汇价反扑多番受制此区，若果後市终可作出突破，料筑底盘整走势已告完成，并可望将迎来美元兑瑞郎再踏升势。预计较大阻力将看至0.8950及0.90关口，下一级瞩目当前位於0.9040的100天平均线。下方支持位料为0.87及0.8560，关键指向0.85关口。 预估波幅： 阻力 0.8920* － 0.8950 － 0.9040 支持 0.8700 － 0.8560 － 0.8500 AUD 澳元 - 澳元可望维持走稳 澳元可望维持走稳 技术走势而言，技术图表见RSI及随机指数刚自超买区域重新回升，或可望汇价短线仍呈持稳发展。当前阻力参考上周高位0.7819以至0.80关口，进一步上延目标看至2018年1月高位0.8136水准。至於下方支持关键在0.7620，此为由去年11月起始的上升趋向线位置，同时亦交叠於在近月一直守稳着的25天平均线，倘若後市澳元明确失守此区，将见这三个月的上升趋向遭到破坏，或将引发较显着的调整压力。黄金比率计算，38.2%的回调幅度为0.7505，扩展至50%及61.8%的幅度分别为0.7405及0.7305水准。 预估波幅： 阻力 0.7819 - 0.8000* - 0.8136 支持 0.7620* - 0.7505 － 0.7405 － 0.7305 NZD 纽元 - 憧憬刺激计划，美元续呈走稳 憧憬刺激计划，美元续呈走稳 纽元兑美元走势，图表见RSI及随机指数刚自超卖区域反弹，而汇价虽然近日反覆回落，但本周尚见险守着25天平均线，目前25天平均线位於0.7150，若可继续守在此区上方，料纽元可望在短期再复回升。较近阻力回看0.7315及0.75水准，2017年7月高位0.7557将视为另一重要参考。至於下方较大支撑将看至50天平均线0.7050以至0.70关口。 预估波幅： 阻力 0.7315 － 0.7500 － 0.7557 支持 0.7050 - 0.7000* CAD 加元 - 美元超跌回升 美元超跌回升 美元兑加元走势，图表见RSI及随机指数刚自超卖区域有回升迹象，短线或见美元兑加元跌势减缓。上望阻力预估在25天平均线1.2775以至1.30关口。若然以黄金比率计算，38.2%的反弹水准为1.2920，50%及61.8%的幅度分别为1.3010及1.31水平。至於向下会留意1.26及100周平均线1.2440水准。 预估波幅： 阻力 1.2890 － 1.3000 - 1.3120 支持 1.2780 － 1.2700 － 1.2522 CL 纽约期油 - 油价延续走高 油价延续走高 技术图表所见，RSI及随机指数处於超买区域，相应去年12月的顶部，与汇价正形成技术背驰，或见油价即将有回调倾向。当前阻力预估在200周平均线53.20及去年2月高位54.50美元，较大阻力看至60美元关口。下方支持先看52.00及51.50美元，关键为近月守稳的25天平均线，目前位於49美元。 预估波幅： 阻力 53.20 － 54.50 － 60.00** 支持 52.00 － 51.50 － 49.00 英皇金融证券集团 纵横汇海分析部 纵横汇海财经网站 www.MW801.com 手机网站 www.92621888.com 香港 2574 2229中国 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊贵理财中心 香港湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心8楼801室 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)