MARKET WATCH 8月18 日 星期四 關注焦點： 周四： 美國一周初請失業金人數 (20:30) 美國7月成屋銷售 (22:00) 周五： 德國7月PPI (14:00) 今日重要經濟數據： 17：00 歐元區7月HICP月率終值‧預測+0.1%‧前值+0.8% 17：00 歐元區7月HICP年率終值‧預測+8.9%‧前值+8.9% 20：30 美國初請失業金人數(8月13日當周)‧預測26.5萬‧前值26.2萬 20：30 美國初請失業金人數四周均值(8月13日當周)‧前值25.2萬 20：30 美國續請失業金人數(8月6日當周)‧前值142.8萬 20：30 美國8月費城聯儲製造業指數‧預測負5.0‧前值負12.3 22：00 美國7月成屋銷售月率‧前值-5.4% 22：00 美國7月成屋銷售年化總額‧預測488萬戶‧前值512萬戶 22：00 美國7月領先指標‧預測-0.5%‧前值-0.8% 本周要聞 周一/ 美國6月整體資本淨流入221億美元，中國連續第七個月減持美國公債 美國8月NAHB房屋市場指數為49 周三/ 美國7月零售銷售較前月持平，扣除汽車的零售銷售較前月增加0.4% 美國6月企業庫存較上月增加1.4% 美聯儲7月貨幣政策會議記錄：7月26-27日的政策會議上，所有與會者都認為加息75個基點是適當的 美聯儲會議記錄顯示將繼續加息，但步伐或將放緩 XAU 倫敦黃金 - 金銀呈技術後抽，料將迎來回跌 金銀呈技術後抽，料將迎來回跌 美國聯邦儲備理事會(FED)會議記錄顯示，未來加息的步伐將取決未來的經濟數據，美元攀升仍令金價承壓。美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)7月的會議記錄顯示，通脹消退的時間可能比預期的要長。記錄顯示，未來加息的步伐將取決於未來出爐的經濟數據，以及美聯儲就經濟對之前加息的適應情況做出的評估。最近美聯儲官員的鷹派發言令不孽息黃金承壓。會議記錄發布後，聯邦基金利率期貨交易員預計9月加息50個基點的可能性為57.5%。 倫敦黃金方面，金價於6月14日觸低至1803.90美元，之後一輪反彈再挫低後，7月21日跌見1680.25美元，迎來最近的反彈，剛在上周三高見至1807.80美元，但未能於1800美元關口站穩住腳的情況下，已見金價節節敗退，很大機會金價正進行著技術後抽，然後即將又復回落探低。較近支持見於1760美元，至於關鍵為25天平均線1754美元，延伸較大支撐指向1720美元。至於阻力位先看1770及1783，較大阻力預估在1800關口。 SPDR Gold Trust黃金持有量： 8月8日–999.16噸 8月9日–999.16噸 8月10日–997.42噸 8月11日–997.42噸 8月12日–995.97噸 8月15日–993.94噸 8月16日–992.20噸 8月17日–989.01噸 8月17日上午定盤價：1773.65 8月17日下午定盤價：1767.20 倫敦黃金8月18日 預測早段波幅：1758 – 1769 阻力位：1773 – 1788 – 1800 支持位：1749 – 1742 – 1731 XAG倫敦白銀 - 銀價承壓，下探25MA 銀價承壓，下探25MA 倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數相告走低，價位則多日向上受制於21美元關口之下，正下探著25天平均線19.67美元，倘若明確下破，銀價料見續呈探低。下方較大支持料為19.43以至7月低位18..11美元。至於上方阻力則會回看20.300及20.50，較大阻力看至20.65美元。 iShares Silver Trust白銀持有量： 8月8日–15,107.35噸 8月9日–15,090.15噸 8月10日–15,090.15噸 8月11日–15,090.15噸 8月12日–15,087.28噸 8月15日–15,123.12噸 8月16日–15,088.71噸 8月17日–15,100.18噸 倫敦白銀8月18日 預測早段波幅：19.72 – 19.90 阻力位：20.15 – 20.35 – 20.55 支持位：19.52 – 19.30 – 19.00 EUR 歐元 - 歐元再次未能攻破趨向線，復現回調壓力 歐元再次未能攻破趨向線，復現回調壓力 美元兌主要貨幣周三維持上行，已經收復自上周通脹數據遜於預期以來所錄得的跌幅，該數據令投資者押注通脹可能已經見頂。然而，過去一周，幾位美聯儲官員表示，仍將採取果斷行動來打擊通脹，這幫助提振美元回升。 歐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數正呈走低，MACD指標更似即將下破訊號線，更重要的是自二月以來形成的下降趨向線，在上周早段幾可觸及，但是依然未可能突破，結果形成其後的顯著挫跌，估計後續回調壓力依然。較近支持先看1.01水準，這為近期的重要盤整底部，下一個關鍵則矚目於1.00這個心理關口，下一級支持料為0.98及0.9680水準。當前重要阻力在1.0330水準，此為由2月高位延展至今的下降趨向線位置，較大阻力看至100天平均線1.0510水準。 預估波幅： 阻力 1.0330* - 1.0510 支持 1.0100* - 1.0000* - 0.9800 – 0.9680 JPY 日圓 - 會議記錄顯示美聯儲官員擔心過度加息，美元反撲受制 會議記錄顯示美聯儲官員擔心過度加息，美元反撲受制 美元周三在美國聯邦儲備理事會(FED)發布7月會議記錄後縮減漲幅，因記錄顯示，美聯儲官員擔心在兌現控通脹承諾的過程中可能會過度加息。 記錄顯示，“許多”與會委員還指出存在這樣的風險，即美聯儲 “收緊政策的力度可能超過恢復物價穩定所需的程度 “，他們稱這使得對未來數據的敏感性變得更加重要。這是美聯儲內部新出現的辯論議題。此前，美聯儲主席鮑威爾在7月會議上表示，美聯儲迄今為止的加息影響仍在經濟中沉澱，美聯儲何時開始放慢加息步伐取決於未來幾個月通脹的反應。美聯儲下一次預期加息的規模將取決於8月份的消費者通脹和就業數據，這些數據將在9月會議之前公布。會議記錄公布後，9月加息75個基點的概率從周三早些時候的52%降至40%，現在認為加息50個基點的概率為60%。 美元兌日圓走勢，當前阻力位預估在25天平均線135.10水準，當前正探試此區，下一級看至137以至137.50水準。技術圖表亦見10天平均線已經跌破25天平均線，匯價亦已跌破了延伸自五月的上升趨向線，故此若接下來的反彈未有返回至25天平均線之上，將可望美元兌日圓中期而言仍會呈下跌走向。較近支持料為134.40及132.80，而匯價上周曾止步於100天平均線之上，目前該指標處於130.70，估計連同130關口將是後市關鍵的支撐區域。 預估波幅： 阻力 135.10 – 137.00 – 137.50 支持 134.40 – 132.80 – 130.00* GBP 英鎊 - 英國通脹高企，無阻英鎊下行趨勢 英國通脹高企，無阻英鎊下行趨勢 英鎊兌美元仍告下行，周三公佈數據顯示，英國7月消費者物價通脹率躍升至10.1%，為1982年2月以來最高。但數據只能為英鎊給予短暫支撐，但仍難以抗衡美元強勢。貨幣市場認為英國央行下個月加息50個基點的可能性為88%，與數據公佈前相比變化不大。 英鎊兌美元走勢，技術圖表所見，在本月兩度受阻於1.23關口的情況下，已見形成一組小型雙頂型態，而頸線位置則為8月5日低位1.20關口，本周已見開始探試著此關口，還有MACD指數亦正下破訊號線，料英鎊兌美元即將見明顯回調壓力，若然破位1.20關口，延伸下試目標將會看至1.1960及1.1880，下一級關注7月低位1.1757水準。阻力位仍會關注1.23水準，較大阻力將參考1.25水準。 預估波幅： 阻力 1.2300* - 1.2500 支持 1.2000 – 1.1960 - 1.1880 - 1.1757* CHF 瑞郎 - 經濟衰退憂慮加劇，美元續作反撲 經濟衰退憂慮加劇，美元續作反撲 美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見RSI及隨機指數正處走高，MACD指標更接近上跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線或見回穩傾向。當前阻力位將回看25天平均線0.9590水準，在本月初的反彈亦是止步於此指標之下，故後市若可明確作出突破，可望美元兌瑞郎開展反彈行情，延伸上試目標看至0.9750以至7月未能上破的及0.99關口。下方支持料為近日勉力守住的250天平均線，目前位於0.9390；較大支撐將參考3月31日低位0.9193。 預估波幅： 阻力 0.9590 – 0.9750 – 0.9900 支持 0.9390* – 0.9193 AUD 澳元 - 避險情緒再起，美元重新走穩 避險情緒再起，美元重新走穩 澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已呈顯著回落，而當前25天平均線0.6930將視為重要的支撐，倘若後市跌破此區，料回跌動力更形明顯，黃金比率計算，38.2%回調水準看至0.6960，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.69及0.6850水準。較大支撐預估在0.6850以至0.6680。上方阻力回看上周未能突破之200天平均線，目前位於0.7150；較大力料為0.73水準。 預估波幅： 阻力 0.7150* - 0.7300 支持 0.6930* – 0.6900 - 0.6850 - 0.6680 NZD 紐元 - 紐西蘭加息50基點，央行維持鷹派立場未能提振紐元 紐西蘭加息50基點，央行維持鷹派立場未能提振紐元 紐西蘭央行周三宣佈連續第七次加息，並表示未來幾個月將採取更加鷹派的緊縮政策，以抑制居高不下的通脹。央行將官方隔夜拆款利率(OCR)上調50個基點至3.0%，這是自2015年9月以來的最高水平，此外，央行現在認為明年初利率將達到4.0%，而之前的預測是3.7%。央行聲明警告稱未來加息將提前。決議公佈後，紐元兌美元曾一度走漲，但隨著美元維持走高，紐元又延續著本周以來的跌勢。 技術走勢而言，匯價上周高位在0.65關口前行人止步，隨後之後的回落，亦帶動RSI及隨機指數相應回落，目前將聚焦於25天平均線目前位置0.6270會否失守，周三低位已非常接近此區，若然下破，料紐元再復弱勢的機會頗為明顯，皆因近個多月以匯價亦守穩在此指標之上；延伸支撐將看至0.6140，關鍵參考7月中旬低位0.6061以至0.60關口。向上較大阻力預估為6月高位0.6576以及250天平均線0.67關口。 預估波幅： 阻力 0.6500* – 0.6576 - 0.6700 支持 0.6270 – 0.6140 - 0.6061 – 0.6000 CAD 加元 - 美元受制25ma，短線仍見下調傾向 美元受制25ma，短線仍見下調傾向 加拿大央行總裁麥克勒姆周二在一份報紙的評論文章中說，加拿大的通脹可能已經觸頂，但仍然太高。此前發布的官方數據顯示，7月年通脹率從6月份的8.1%放緩到7.6%。麥克勒姆在《國家郵報》網站上發表的評論文章中說，央行“決心”“消除”高通脹，在通脹率回到2%的目標之前，其工作沒有完成。 從技術圖表可見，RSI及隨機指數正自超買區域掉頭回落，而近日的盤整則見向上受制25天平均線，估計美元或有續作下行的傾向。反觀美元兌加元正下探著200天平均線1.2740及250天平均線1.2710水準，倘若破位料見匯價續有進一步下調壓力，延伸目標預料將指向1.25關口。至於阻力料會參考目前25天平均線位置1.2880，下一級阻力料為1.30及1.3230水準。 本週要聞： 加拿大央行總裁麥克勒姆：加拿大通脹率或已觸頂，但仍然過高 預估波幅： 阻力 1.2880 - 1.3000 – 1.3230 支持 1.2750 – 1.2710 – 1.2500 CL 紐約期油 - 面對美元強勢，油價觸及六個月低位 面對美元強勢，油價觸及六個月低位 油價周三在觸及六個月最低後由跌轉升，美國原油庫存大幅下降蓋過了對俄羅斯產量和出口增加以及經濟衰退的擔憂。 美國能源信息署(EIA)周三表示，截至8月12日的一周，原油庫存驟降710萬桶，至4.25億桶，預估為減少27.5萬桶。美國原油期貨周上漲1.58美元，或1.8%，報每桶88.11美元。 技術圖表所見， RSI及隨機指數告調頭走低，料見油價仍傾向維持下探走勢。較近阻力先看90及90.70，關鍵為25天平均線94美元。下方支持預估在85.70及85元，下一級看至83.30美元。 本週要聞： 美國一周煉廠產能利用率下降0.8個百分點 美國一周原油庫存減少705.6萬桶 美國一周汽油庫存減少464.2萬桶 美國一周餾分油庫存增加76.6萬桶 美國一周原油每日進口量減少292.9萬桶 預估波幅： 阻力 90.00 – 90.70 – 94.00* 支持 85.70* – 85.00 – 83.30 英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)