MARKET WATCH 9月22日 星期四 關注焦點： 星期四： 日本議息(約10：45) 瑞士議息 (15：30) 英國議息 (19：00) 9月27日(星期二)：美國8月耐用品訂單 9月30日(星期五)：美國第二季GDP終值 今日重要經濟數據： 約10：45 日本央行利率決議 15：30 瑞士央行利率決議 19：00 英國央行利率決議 20：30 美國第二季經常帳收支‧預測赤字2,606億‧前值赤字2,914億 20：30 美國初請失業金人數(9月17日當周)‧預測21.8萬‧前值21.3萬 20：30 美國初請失業金人數四周均值(9月17日當周)‧前值22.4萬 20：30 美國續請失業金人數(9月10日當周)‧預測140.0萬‧前值140.3萬 22：00 美國8月領先指標‧預測-0.1%‧前值-0.4% 22：00 歐元區9月消費者信心指數初值‧預測負25.8‧前值負24.9 本周要聞 美國8月建築許可減少10.0%，年化總數為151.7萬戶 美國8月房屋開工上升12.2%，年化總數為157.5萬戶 NAR：美國8月成屋銷售減少0.4%年率為480萬戶 普京對烏克蘭調集更多軍隊，稱西方想摧毀俄羅斯 美聯儲一如預期加息75個基點，暗示還要進一步加息 XAU 倫敦黃金 - 即將迎來超級星期四，美元高位區間盤整待變 即將迎來超級星期四，美元高位區間盤整待變 金價周三小幅反彈，因為在美國聯邦儲備理事會(FED)一如預期加息75個基點後，公債收益率有所回落。美聯儲將其目標利率提高了四分之三個百分點，並發出了進一步升息的信號。由於美國加息的預期路徑已被充分反映在市場價格中，故未有對金價構成明顯沽壓。 倫敦黃金走勢，金價暫見於1650關口之上多日附守著，似乎有著初步築底跡象，加上RSI及隨機指數亦見反彈，換句話說，若然金價仍可繼續守穩此區，則價價越為強烈即將進行反撲。以最近一輪累計跌幅計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1690及1712美元，擴展至50%及61.8%則為1731及1749美元。下方支持續會關注1650以至50個月平均線1641美元。另外，由2018年8月低位1160至2020年8月高位2072.50的累計漲幅計算，61.8%的回調幅度為1614美元。中期關鍵看至1600關口以至1558美元。 SPDR Gold Trust黃金持有量： 9月12日–964.91噸 9月13日–962.88噸 9月14日–960.56噸 9月15日–962.01噸 9月16日–960.85噸 9月19日–957.95噸 9月20日–953.32噸 9月21日–952.16噸 9月21日上午定盤價：1674.45 9月21日下午定盤價：1671.75 XAG倫敦白銀 - 銀價受制下降通道，短線陷待變格局 銀價受制下降通道，短線陷待變格局 倫敦白銀方面，價位仍見受壓自4月以來的下降趨向線，預料短線走勢仍稍呈下跌傾向，但亦要留意近一周多時間銀價仍居於25天平均線之上，即整體大致呈待變格局，正在守候一次突破；向上要矚目下降趨向線阻力19.60，若然破位將扭轉這段期間的下跌走勢，延伸上試目標估計為20美元關口及100天平均線20.20。關鍵阻力料為200天平均線22.07。另一邊廂，目前25天平均線處於18.92，倘若本周明確下跌，則近日嘗試的築底態勢宣告失敗，銀價將重新探低，下一級支持看至18.50及18.30，關鍵參考9月1日低位17.53美元。 iShares Silver Trust白銀持有量： 9月12日–14,574.19噸 9月13日–14,491.08噸 9月14日–14,526.90噸 9月15日–14,607.15噸 9月16日–14,859.34噸 9月19日–14,905.20噸 9月20日–14,995.46噸 9月21日–14,973.97噸 EUR 歐元 - 美元衝擊20年高位，美聯儲發出繼續大規模加息信號 美元衝擊20年高位，美聯儲發出繼續大規模加息信號 美元周三升至20年新高，此前美國聯邦儲備理事會(FED)再次加息75個基點，並暗示在接下來的會議上還會進一步大規模加息。然而，美元漲幅有限，因為美聯儲的決定已在普遍預料中美聯儲的最新預測顯示，其政策利率到今年年底將升至4.4%，然後在2023年達到4.6%的峰值，以遏制令人不舒服的高通脹。預計到2024年才會降息。美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上表示，降低通脹是不可能沒有痛苦的，重申其希望現在就積極行動並堅持下去。他補充說，美聯儲的行動可能會導致增長放緩和失業率上升。美元指數在美聯儲加息後創下20年新高111.63。而於早些時候，在俄羅斯總統普京決定為烏克蘭衝突動員更多軍隊後，美元已告走高。普京周三召集了30萬名預備役軍人在烏克蘭作戰，並表示，如果西方在烏克蘭衝突中進行他所謂的“核訛詐”，莫斯科將以其龐大的武器庫作為回應。歐洲貨幣在外匯市場上首當其沖遭到拋售，因為普京的言論加劇了人們對該地區經濟前景的擔憂。歐洲已經受到俄羅斯對歐洲天然氣供應擠壓的打擊。 歐元兌美元走勢，技術圖表所見，較近阻力先留意1.00關口；此外，明顯見匯價仍受壓於延伸自今年3月的下降趨向線阻力1.0130水準之下，故暫見歐元尚未擺脫弱勢。較大阻力料為100天平均線1.0290水平。至於支撐位將回看0.98以至0.95水準。而在中長線而言，歐元兌美元整體仍會延續下跌趨向，由2017年至2021今，從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態，頸線位置為2020低位1.0635，其後升至2021年1月高位1.2349，累升1714點子，視作技術後抽，故在今年年中明確跌破後，延伸下試目標則為0.8920水準。 本週要聞： 歐洲央行總裁拉加德稱或需將利率提高到限制經濟增長的水平 預估波幅： 阻力 1.0000 - 1.0130* - 1.0290 支持 0.9800 – 0.9500 - 0.8920* JPY 日圓 - 普京頒佈動員令，避險情緒升溫；日圓越具反撲潛力 普京頒佈動員令，避險情緒升溫；日圓越具反撲潛力 美元兌日圓走勢，匯價剛迫近延伸自八月中旬的上升趨向線，位置於143.20水準，若此區明確失守，有機會將扭轉這兩個月以來的上升態勢，下一級關鍵回看141.80及140關口，進一步指向138。反觀向上必定會留意至今仍是咫尺未破的145關口，其後關鍵在1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次干預日圓弱勢的時點，在1998年4月至6月動用總計超過3萬億日圓去支撐匯率，故此區亦顯得更為重要，之後關鍵亦只有指向150這個心理關口。 預估波幅： 阻力 145.00* – 147.63** - 150.00** 支持 143.20* – 141.80 – 140.00 – 138.00 GBP 英鎊 - 英鎊在英國央行會議前跌至37年新低 英鎊在英國央行會議前跌至37年新低 英鎊兌美元周三觸及37年新低，投資者正在等待英國央行周四預期中的加息，以及新上任的保守黨卓慧思政府計劃中的小型預算對國內財政政策的影響。周三的官方數據顯示，英國8月預算赤字大於預期。國家統計局表示，扣除國有銀行的公共部門淨借款為118.2億英鎊。 英鎊兌美元自上月底跌破了7月低位1.1757後則一直維持走軟，縱然上周一度出現反彈，但剛在上周二高位1.1738亦正好居於此區之下，可見這為一個技術反制阻力，加上RSI及隨機指數均告回調，預料英鎊兌美元仍呈沽壓。另外，在2016年低位1.1450，至2020年低位1.1404，再至今正好形成一組雙頂型態，可見此關口若明確失守，英鎊跌勢將更見劇烈。延伸下試目標料為1.12以至1.10關口。中線支撐指向1985年低位1.0520。至於阻力位則料為1.15及25天平均線1.1610水準。 本週要聞： 英國8月公共部門收支短差為53.21億英鎊 英國8月扣除國有銀行的公共部門淨借款為118.20億英鎊 英國8月公共部門淨借款為110.56億英鎊 預估波幅： 阻力 1.1757 - 1.1800 – 1.1890 支持 1.1400* - 1.1200 – 1.1000 CHF 瑞郎 - 瑞士央行料將加息75基點 瑞士央行料將加息75基點 美元兌瑞郎走勢，圖表可見隨著匯價近日走穩，RSI及隨機指數兩指標亦已告重新上揚，當前阻力先會留恴25天平均線0.9670，若後市可明確破位，料將見美元兌瑞郎有較明顯的上揚傾向。另外，亦要留意匯價本月初多日受阻於0.9860水準附近，若此趟終可衝破，估計亦即大有機會開展新一波升浪，延伸中期目標可看至1.00關口以至6月高位1.0052。下方支撐預估在0.9550及250天平均線0.9430，關鍵在8月11日低位0.9369。 預估波幅： 阻力 0.9665 - 0.9860 – 1.0000 – 1.0052 支持 0.9550 – 0.9430 - 0.9369 AUD 澳元 - 風險偏好低迷，澳元續呈探低 風險偏好低迷，澳元續呈探低 澳元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已呈顯著走低，10天平均線跌破25天平均線形成利淡交叉，料澳元兌美元續呈沽壓。至於25天平均線0.68將為短期的反制阻力，較大阻力則會回看0.69以至0.70關口，關鍵阻力則為8月中旬未能突破之200天平均線，目前位於0.7095。下方支持料為0.66，預計較大支撐預估為0.65以至0.64關口。 預估波幅： 阻力 0.6800 - 0.6900 - 0.7000 - 0.7095* 支持 0.6600 – 0.6500 - 0.6400 NZD 紐元 - 美元高歌猛漲，紐元失守0.60關口 美元高歌猛漲，紐元失守0.60關口 紐元兌美元方面，從技術走勢而言，RSI及隨機指數已呈再度走低，同時匯價亦在近月來一直受壓於25天平均線之下，並且明確失守0.60這個心理關口，預料紐元兌美元續呈下調走勢；延伸支撐將看至0.57及0.5580水準，下一級指向0.55。至於上方阻力先會回看0.60及25天平均線0.6070水平，進一步料在0.6160水平。 預估波幅： 阻力 0.6000 - 0.6070 – 0.6160 支持 0.5700 - 0.5580 – 0.5500 CAD 加元 - 普京威脅用核武保護領土完整，風險貨幣承壓 普京威脅用核武保護領土完整，風險貨幣承壓 美元兌加元走勢，匯價踏入本月曾兩度受阻1.32關口附近，在一段技術後抽走勢後，上周終見匯價可跨過1.32，並延伸著新一輪升勢。阻力位預估在1.35關口，下一級參考1.36以至2020年7月高位1.3646。至於下方支撐回看1.3350及1.32，較大支撐預估在25天平均線1.3130水準。 預估波幅： 阻力 1.3500 – 1.3600 – 1.3646 支持 1.3350 – 1.3200* - 1.3130 CL 紐約期油 - 美聯儲繼續大幅加息，油價跌見兩周低位 美聯儲繼續大幅加息，油價跌見兩周低位 油價在周三下跌至近兩周低點，此前美國聯邦儲備理事會(FED)再次大幅加息，以遏制通脹，這可能減少經濟活動和石油需求。美聯儲第三次將其目標利率提高了75個基點，達到3.00-3.25%的區間，並暗示將有更多的大規模加息。股票和石油等風險資產受此消息影響而下跌，而美元則反彈。美國原油下跌1.00美元，或1.2%，報82.94美元，為9月7日以來最低收盤價。在此之前，由於對俄羅斯徵兵的擔憂，石油每桶上漲超過2美元，之後因美元走強和美國汽油需求下降而下跌超過1美元。俄羅斯總統普京召集30萬名預備役軍人赴烏克蘭作戰，並支持吞並烏克蘭部分地區的計劃，還暗示他準備使用核武器。 技術圖表所見，RSI及隨機指數呈走低，而油價跌破了25天平均線，雖然近日有所回升，但明顯未能扳回，這開啟了油價新一輪的下跌。較近阻力先看25天平均線88.30及89.70美元，下一級料為90.00及50天平均線91.30美元。下方支持預估在82.10美元，進一步看至81.20以至80美元。 預估波幅： 阻力 88.30* - 89.70 – 90.00 – 91.30 支持 82.10 – 81.20 – 80.00* 英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)