MARKET WATCH 8月10 日 星期三 關注焦點： 周三：中國7月CPI、PPI (09：30) 美國7月CPI (20：30) 周四：美國7月PPI (20：30) 周五：8月密歇根大學消費者信心指數 (22：00) 今日重要經濟數據： 14：00 德國7月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測+0.9%‧前值+0.9% 14：00 德國7月CPI年率終值‧預測+7.5%‧前值+7.5% 14：00 德國7月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.8%‧前值+0.8% 14：00 德國7月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+8.5%‧前值+8.5% 20：30美國7月未經季調CPI年率‧預測+8.7%‧前值+9.1% 20：30美國7月經季調CPI月率‧預測+0.2%‧前值+1.3% 20：30 美國7月未經季調核心CPI年率‧預測+6.1%‧前值+5.9% 20：30 美國7月經季調核心CPI月率‧預測+0.5%‧前值+0.7% 20：30 美國7月每周平均實質所得月率‧前值-1.0% 22：00 美國6月批發庫存月率‧預測+1.9%‧前值+1.9% 22：00 美國6月批發銷售月率‧前值+0.5% 8月11日 (星期四) 02：00美國7月聯邦預算‧前值赤字890.0億 本周要聞 周二/ 美國第二季非農生產率環比年率下降4.6%，創1948年以來最大降幅 XAU 倫敦黃金 - 金價上探千八關口，關注美國通脹數據 金價上探千八關口，關注美國通脹數據 金價周二上漲，受助於美元走軟，市場參與者等待美國通脹數據，以了解有關美國聯邦儲備理事會(FED)收緊政策路徑的線索。圖表可見，金價近幾日明顯處於橫盤，更已連番上探1800美元關口，但至今尚未作出突破，而RSI及隨機指數則暫處於超買區域，估計回落的機會稍高一些；而關鍵或許是看周三美國通脹數據表現，若數據公佈後卻仍未能攻破1800關口，則更形見調整傾向。下方支持會留意50天平均線1786及1762，關鍵為25天平均線1741美元。至於阻力位將繼續關注1800美元，較大阻力料為1820及250天平均線1830水準。 SPDR Gold Trust黃金持有量： 7月25日–1,005.29噸 7月26日–1,005.29噸 7月27日–1,005.29噸 7月28日–1,005.29噸 7月29日–1,005.87噸 8月1日–1,005.87噸 8月2日–1,005.87噸 8月3日–1,000.65噸 8月4日–1,000.32噸 8月5日–999.16噸 8月8日–999.16噸 8月9日–999.16噸 8月9日上午定盤價：1790.60 8月9日下午定盤價：1795.25 倫敦黃金8月10日 預測早段波幅：1789 – 1798 阻力位：1803 – 1811 – 1829 支持位：1785 – 1774 – 1756 XAG倫敦白銀 - 銀價稍顯疲態 銀價稍顯疲態 倫敦白銀方面，圖表見RSI及隨機指數相告走低，預料銀價短線將處承壓。下方支持料為25天平均線19.40以至18.40美元。至於上方阻力則會回看20.80，較大阻力看至21.20以至100天平均線21.80美元。 iShares Silver Trust白銀持有量： 7月25日–15,523.80噸 7月26日–15,414.82噸 7月27日–15,057.77噸 7月28日–15,043.43噸 7月29日–15,043.43噸 8月1日–15,152.41噸 8月2日–15,136.03噸 8月3日–15,136.03噸 8月4日–15,107.35噸 8月5日–15,107.35噸 8月8日–15,090.15噸 倫敦白銀8月10日 預測早段波幅：20.42 – 20.55 阻力位：20.75 – 20.95 – 21.30 支持位：20.30 – 20.15 – 19.75 EUR 歐元 - 美元低位爭持，關注通脹數公佈 美元低位爭持，關注通脹數公佈 歐元兌美元方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數均處回落，可望歐元兌美元在短線會延續快要近一個月的窄幅橫盤整走勢。較近支持先看1.01水準，這為近期的重要盤整底部，下一個關鍵則矚目於1.00這個心理關口，雖然此前曾一度破位，但之後已迅速扳回至關口上方，可望這個關口在之後仍有一定支撐力道；另外，倘若以雙底型態的深度約440點作技術延伸目標，較大支持參考將會看至0.9910水平，下一級料為0.98水準。至於較近阻力先看1.03水準，接著是由2月高位延展至今的下降趨向線位於1.0410，倘若後市終可突破此區將會是歐元重新上揚的重要技術訊號；延伸目標參考100天平均線1.0550水準。 預估波幅： 阻力 1.0300 - 1.0410 – 1.0550 支持 1.0100 - 1.0000* - 0.9910 – 0.9800 JPY 日圓 - 日圓呈技術回軟態勢 日圓呈技術回軟態勢 美元兌日圓走勢，隨著匯價上周反彈，圖表見RSI及隨機指數亦已自超賣區域回升，短線或見美元兌日圓先作喘穩。當前阻力位預估在25天平均線136.10水準，下一級看至137以至137.50水準。然而，亦要留意技術圖表亦見10天平均線已經跌破25天平均線，匯價亦已跌破了延伸自五月的上升趨向線，故此若接下來的反彈未有返回至25天平均線之上，將可望美元兌日圓中期而言仍會呈下跌走向。較近支持料為134.40及132.80，而匯價上周曾止步於100天平均線之上，目前該指標處於130.70，估計連同130關口將是後市關鍵的支撐區域。 預估波幅： 阻力 136.10 – 137.00 – 137.50 支持 134.40 – 132.80 – 130.00* GBP 英鎊 - 英鎊仍告走低，受累於央行經濟悲觀預測 英鎊仍告走低，受累於央行經濟悲觀預測 技術圖表所見，RSI及隨機指數均告走低，而匯價當前向下的一個挑戰為25天平均線，上周曾下探此區暫未告失守，目前位於1.2020水平，故需慎防若後市失守此區，料見英鎊調整壓力更為加重。延伸下試目標將會看至1.1960及1.1880，下一級關注7月低位1.1757水準。阻力位預估為1.2170及1.23，較大阻力將參考1.25水準以至5月底高位1.2659。 預估波幅： 阻力 1.2170 - 1.2300 - 1.2500 – 1.2659 支持 1.2020 – 1.1960 - 1.1880 - 1.1757* CHF 瑞郎 - 美元呈初步築底，短線料告回穩 美元呈初步築底，短線料告回穩 美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見RSI及隨機指數正處走高，MACD指標更接近上跌破訊號線，預料美元兌瑞郎短線或見回穩傾向。當前阻力位將回看25天平均線0.9670水準，近日的反彈暫見止步於此區，故若可明確作出突破，可望美元兌瑞郎開展反彈行情，延伸上試目標看至0.9750以至7月未能上破的及0.99關口。反觀向下將繼續會關注0.9450-0.95這支撐區域，此前在五月、六月均可守住，至上周初亦一度探試但尚可險守著，若然後市意外失守，較大支持將看至200天平線0.9420以至250天平均線0.9380。 預估波幅： 阻力 0.9670 – 0.9750 – 0.9900 支持 0.9450/0.9500 – 0.9420 – 0.9380 AUD 澳元 - 澳元橫盤整固，矚目美國通脹數據 澳元橫盤整固，矚目美國通脹數據 美元周二仍告回落，市場正在等待本周的美國關鍵通脹數據，以尋找任何顯示物價壓力終於減弱、美國進一步激進加息的必要性正在緩和的跡象。上周五公佈的美國就業數據意外強勁一度提振美元，但到本周稍告下跌，焦點轉移到即將於周三公佈的美國7月消費者物價指數(CPI)。美聯儲在6月和7月都將利率大幅提高了75個基點。貨幣市場利率期貨交易員認為下個月加息75個基點的可能性約為三分之二。不過，紐約聯儲周一發佈的一項調查顯示，7月美國消費者對未來一年和三年的通脹預期大幅下降。 澳元兌美元周二持於0.70關口下方，數據顯示澳洲商業活動和成本飆升、但消費者日趨悲觀，預示短期利率會上升，但遠期收益率料下降。澳洲國民銀行(NAB)周二公佈的調查顯示，7月企業現況指數攀升6點至正20，遠高於長期均值。這有助支持澳洲央行在9月會議上會再次加息50個基點，儘管市場對此可能性的看法有分歧。 技術圖表所見，RSI及隨機指數暫見重新上揚，而當前25天平均線0.6870將視為頗為重要的支撐，剛在上周五亦止步於此區，若匯價短期仍可持穩此區之上，料澳元有著繼續走穩的傾向。倘若以自自4月5日高位0.7661的這波跌浪計算，38.2%的反彈幅度為0.7055，正正接近於上周一的高位，若然擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7170及0.7285水平。較大阻力料為0.74水準。至於下方較大支撐看至0.68以至0.67水準。 預估波幅： 阻力 0.7055 - 0.7170 – 0.7285 – 0.7400 支持 0.6870* – 0.6800 - 0.6700** NZD 紐元 - 紐元處築底階段，料將續見反撲 紐元處築底階段，料將續見反撲 紐元兌美元方面，匯價近期大致處於0.62至0.6350區間窄幅爭持，而 10天平均線剛已上破25天平均線形成黃金交叉，預料紐元頗有機會傾向作進一步上揚，因此，若紐元後市可上破頂部0.6350，料見望扭轉近月的下跌趨勢。估計較大阻力將會看至100天平均線0.6450以至0.65水平。至於下方支撐則會參考25天平均線0.6220及0.6140，關鍵參考7月中旬低位0.6061以至0.60關口。 預估波幅： 阻力 0.6350 – 0.6450 - 0.6500 支持 0.6220 – 0.6140 - 0.6061 – 0.6000 CAD 加元 - 美元受制25ma，短線仍見下調傾向 美元受制25ma，短線仍見下調傾向 美元兌加元走勢，從技術圖表可見，RSI及隨機指數剛於超買區域掉頭回落，而近日的盤整則見向上受制25天平均線，估計美元或有續作下行的傾向。反觀美元兌加元正下探著100天平均線1.2775，倘若破位料見匯價續有進一步下調壓力，延伸目標預料為250天平均線1.27以至1.25關口。至於阻力料會參考目前25天平均線位置1.2920，下一級阻力料為1.30及1.3230水準。 預估波幅： 阻力 1.2920 - 1.3000 – 1.3230 支持 1.2775 – 1.2700 – 1.2500 CL 紐約期油 - 油價低位盤整，逐呈下調風險 油價低位盤整，逐呈下調風險 油價周二小幅收低，盤中走勢拉鋸，因對經濟放緩可能削減需求的擔憂與經由烏克蘭的俄羅斯至歐洲Druzhba的輸油管道暫停部分石油出口的消息共同影響市場。由於擔心經濟衰退可能削減石油需求，油價數周來一直承壓。美國原油期貨(WTI)結算價報每桶90.50美元，下跌0.26美元，或0.3%。俄羅斯石油管道運輸公司(Transneft)周二表示，烏克蘭自8月4日起已中止俄羅斯石油流向南歐，因為西方制裁措施導致烏克蘭沒有從俄羅斯收到過境費。油價最初因上述管道消息和對這種中斷將收緊供應的預期而走高，但隨著圍繞中斷原因的細節變得更加清晰，價格走勢逆轉。 技術圖表所見， RSI及隨機指數正處橫盤，料見油價仍傾向維持低位盤整甚至作下探走勢。較近阻力先看92及93美元，較大阻力料為 200天平均線94.90美元。下方支持先會回看87.50，較大支撐料為86.20及85姜元。 預估波幅： 阻力 92.00 – 93.00 – 94.80 支持 87.50 – 86.20 – 85.00 英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部 縱橫匯海財經網站 www.MW801.com 手機網站 www.92621888.com 香港 2574 2229中國 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心 香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)