MARKET WATCH 6月15日 星期二 关注焦点： 周二/ 美国5月PPI·零售销售 (20：30) 美国5月工业生产 (22：00) 周三 / 美国5月房屋动工 (20；30) 美联储议息决议 (深夜02：00) 周四 / 瑞士央议息(15：30) 美国5月领先指标 (22：00) 今日重要经济数据： 20：30 美国6月纽约联储制造业指数·预测22.00·前值24.30 20：30 美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)年率·前值+6.2% 20：30 美国5月最终需求PPI月率·预测+0.5%·前值+0.6% 20：30 美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI年率·前值+4.1% 20：30 美国5月扣除食品和能源的最终需求PPI月率·预测+0.5%·前值+0.7% 20：30 美国5月扣除食品丶能源和贸易的最终需求PPI年率·前值+4.6% 20：30 美国5月扣除食品丶能源和贸易的最终需求PPI月率·前值+0.7% 20：30 美国5月零售销售月率·预测-0.4%·前值+0.0% 20：30 美国5月扣除汽车的零售销售月率·预测+0.1%·前值-0.8% 21：15 美国5月工业生产月率·预测+0.7%·前值+0.7% 21：15 美国5月制造业产出月率·前值+0.2% 21：15 美国5月经季节调整的产能利用率·预测75.1%·前值74.9% 22：00 美国4月企业库存月率·预测-0.1%·前值+0.3% 22：00 美国6月NAHB房屋市场指数·前值83 22：00 美国4月外资购买美国长期公债·前值净买入1,189亿 22：00 美国4月整体净资本流动·前值净流入1,464亿 本周要闻： XAU 伦敦黄金 - 金价险守250MA，沽压稍呈放缓 金价险守250MA，沽压稍呈放缓 上周金汇市场大致处於区间波动，以等待欧洲央行会议和美国通胀数据，然而周四的结果似乎没有带出明确走向。数据显示，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%，较上年同期上涨5.0%，创下近13年来最大同比升幅；核心CPI则较前月上涨0.7%，较上年同期上涨3.8%，整体数据均稍为好於预期，但或许是因为市场在此前己有所消化，故在数据公布後美元先升後回吐。而欧洲央行稍早维持指标利率在负0.5%不变，并保持较高的购债速度，欧央行表示，将继续以高於年初的速度推进紧急债券购买计划，担心任何退缩都可能大幅提高借贷成本，并扼杀长期拖延的经济复苏。由於结果合乎市场预期，故未有对欧元造成实质影响。当前下一个重要焦点将是本周的6月美国FOMC议息会议，看看会否出现较不鸽派甚至更鹰派的结果。另外，日本央行及瑞士央行亦都会将本周公布利率决议。 伦敦黄金走势，价格在近日调整过後，暂见守稳着1850水平，亦险守住250平均线支持，估计短线作进一步探低风险亦相应减少，预计当前阻力先看25天平均线1878，较重要阻力则为1900美元关口，若金价後市可明确突破这个此前一直未能闯过的阻力，料金价可重启升势。上望目标预估在1910以至6月1日高位1916.40美元，进一步看至1940美元。下方支撑除了留意1850水准，预料较大支撑将指向200天平均线1838以至5月中旬低位1808美元。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 6月1日－1,045.83吨 6月2日－1,041.75吨 6月3日－1,041.75吨 6月4日－1,043.16吨 6月7日－1,037.33吨 6月8日－1,037.33吨 6月9日－1,043.16吨 6月10日－1,044.61吨 6月11日－1,044.61吨 6月14日－1,044.61吨 6月14日上午定盘价：1859.75 6月14日下午定盘价：1865.65 伦敦黄金6月14日 － 6月18日预测波幅： 阻力位： 1882 － 1894 － 1916 － 1932/1946 支持位： 1870 － 1859 － 1848 － 1830/1815 伦敦黄金6月15日 预测早段波幅：1863 － 1873 阻力位：1883* － 1896 － 1913 支持位：1849 － 1839 － 1829 XAG 伦敦白银 - 银价延续窄幅争持 银价延续窄幅争持 伦敦白银方面，银价上周转趋走稳，并且险守着延伸自四月初的上升趋向线，随着技术图表见RSI及随机指数亦告上行，可望银价短期有上试倾向。上望目标看至28.25以至5月中旬高位28.74美元，进一步指向30美元关口。至於支持位将参考上升趋向线目前位置27.43美元，较大支持料为50天平均线26.90以至26.15美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 5月31日－17,936.56吨 6月1日－17,936.56吨 6月2日－17,929.28吨 6月3日－17,989.86吨 6月4日－17,989.86吨 6月7日－17,961.01吨 6月8日－17,953.80吨 6月9日－17,953.80吨 6月10日－17,911.97吨 6月11日－17,900.44吨 6月14日－17,946.59吨 伦敦白银6月14日 － 6月18日预测波幅： 阻力位： 28.30 － 28.70 － 29.15 － 29.60 支持位： 27.45 － 27.00 － 26.20 － 25.35 伦敦白银6月15日 预测早段波幅：27.75 － 28.10 阻力位：28.35*－ 28.90 － 29.60 支持位：27.55 － 27.20*－ 26.65 EUR 欧元 - 欧元续见下调压力，关注美联储议息会议 欧元续见下调压力，关注美联储议息会议 欧元兑美元方面，汇价於5月25日升见至1.2266水准，之後在小幅调後，至本月初又触高至1.2254，但似乎又再次於此区再次遭遇阻力，而引发其後出现的显着调整。而技术图表可见10天平均线刚跌破25天平均线，上升趋向线亦已明确失守，料欧元兑美元本周仍有下试压力，而当前正下探着50天平均线支撑位於1.2090水平，若再而失守此区，料沽压更为加剧。黄金比率计算，38.2%的回调幅度在1.2050，扩展至50%及61.8%的幅度分别为1.1985及1.1915水准。较大支撑指向在3月底险守着的1.17口。至於向上较大阻力看至1.2350以及1.25关口。 预估波幅： 阻力 1.2266 - 1.2350 － 1.2500 支持 1.2090 - 1.1985 － 1.1915 JPY 日圆 - 美国公布通胀数据後美元小跌，市场关注下周美联储会议 美国公布通胀数据後美元小跌，市场关注下周美联储会议 美元指数周四小幅下跌，盘中稍早时涨时跌，因投资者消化了美国通胀上升和欧洲央行评论，同时关注美国联邦储备理事会(FED)下次会议。在整个星期采取观望态度丶减少市场波动丶主要货币大多在区间波动後，周四的事态发展似乎没有给外汇市场带来什麽新的方向。欧洲央行(ECB)上调了经济成长和通胀预期，但承诺在夏季保持刺激措施不变，因担心现在退出将加速令人担忧的借贷成本上升，并扼杀经济复苏。 美元兑日圆走势，汇价尚未能明确突破近月受制的110关口，而图表亦见RSI及随机指数均已告掉头回落，MACD指标亦正下破讯号线，可望美元兑日圆续有下试压力。支持关键将会指向4月低位107.46，若失守此颈线位置，料将加剧沽压。以年内的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为107.75，扩展至50%及61.8%则为106.75及105.75。较大支撑参考2月低位104.40。至於向上较大阻力预估在111以及去年高位112.21。 预估波幅： 阻力 110.00 －111.00 - 112.21 支持 107.75 －106.75 － 105.75 － 104.40 GBP 英镑 - 英镑下试25MA，潜在回调倾向 英镑下试25MA，潜在回调倾向 英镑兑美元走势，技术图表可见，英镑近期连日向下逼近25天平均线，自五月初至今，汇价亦一直守住此指标不破，目前25天线位於1.4145，需慎防若後市明确失守此区，或见英镑将迎来新一浪下跌，而图表亦见RSI及随机指数均正开始下行，若示意着英镑的下跌倾向。以近两个月的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为1.4030，扩展至50%及61.8%则为1.3960及1.3890水平。向上较大阻力预估在1.4380以及1.45水准。 预估波幅： 阻力 1.4380 － 1.4500 支持 1.4145* - 1.4030 － 1.3960 - 1.3890 CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89关口 瑞郎升幅受制0.89关口 美元兑瑞郎方面，汇价自五月中旬以来处於窄幅盘整，下方大致於0.8920水准附近获支撑，包括本周三触低至0.8924的四个月低位；至於向上则受制於0.91；不过，图表见MACD指标正上破讯线，预料短线美元兑瑞郎很大机会出现破顶，并开展较明显的反扑。以自4月初位0.9472起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为0.9135，扩展至50%及61.8%的幅度则会看至0.92以及0.9265水平。较大阻力预估在0.9320。至於下方较大支持料为0.8870以至1月低位0.8754水平。 预估波幅： 阻力 0.9100/35 - 0.9200 - 0.9265 － 0.9320 支持 0.8920* - 0.8870 － 0.8754 AUD 澳元 - 澳元倾向下试支撑 澳元倾向下试支撑 澳元兑美元上周是陷於极为窄幅的区间，澳洲央行的鸽派评论亦压制着澳元走势。澳洲央行助理总裁肯特Christopher Kent)周三表示，央行认为增长前景良好，薪资和物价最终也会上涨，不过通胀率最早要到2024年才有可能持续处於其目标区间内。他表示央行的政策举措将继续提供非常具有刺激性的货币环境，直到经济恢复充分就业，通胀达成目标。图表可见，澳元兑美元近期窄幅横盘，并且交叠於一众中短期平均线之中，亦即有机会正酝酿着一浪较大动力的突破走势。上方阻力先甪0.78水准，若果後市上破，料将开展新一浪上升走势，其後目标参考5月高位0.7891以至0.80关口。另一边厢，向下则以月初低位0.7646作依据，若明确破位，则有望澳元延伸较剧烈之下挫，支持位看至0.7580水准，进一步关键在250天平均线0.7455水准。鉴於RSI及随机指数正居於超买区域，暂时预料澳元出现下破的机会较大。 预估波幅： 阻力 0.7800 － 0.7891 - 0.8000* 支持 0.7646 － 0.7580 － 0.7455 NZD 纽元 - 纽元下探颈线位置，酝酿调整风险 纽元下探颈线位置，酝酿调整风险 纽元兑美元，由五月份至今，纽元在高位区间反覆争持，向上曾三度上试0.73关口附近，以及5月26日高见0.7316，但始终亦是未能作出明确突破，并引伸至今的逐步调整，可预期若然後市进一步跌破5月4日的低位0.7116，则有机会以三顶的技术型态展开下跌浪，下延首个目标先看0.70关口；另外，以型态幅度计算，下一个重要目标将看至0.6916附近，进一步指向0.6850水平。而向上较大阻力料为0.7390以至3月高位0.7463。 预估波幅： 阻力 0.7300* - 0.7390 － 0.7463 支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916 CAD 加元 - 加拿大央行维持利率不变 加拿大央行维持利率不变 美元兑加元走势，汇价自5月以来盘稳於1.20关口上方，至於向上则大致受制1.2150水准，故短期需留意若任何一方出现破位，美元兑加元将可走出一个明确的走向。图表亦可见10天平均线与25天平均线越为靠近，相距仅为约30点子，亦即上破出现黄金交叉的机会颇高，同时亦示意美元向上突破区间的倾向，其後更有望开展反扑。以最近一轮的下跌幅度计算，38.2%的反弹水准为1.2250，扩展至50%及61.8%将分别看至1.2330及1.2405水平。关键阻力料为100天平均线，四月汇价曾力试此指标亦未可突破，目前处於1.2475水平。至於下方支撑继续留意1.20关口以及200个月平均线1.1680水准。 预估波幅： 阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 － 1.2405 支持 1.2000* － 1.1680 CL 纽约期油 - 需求预期上升支撑油价走高 需求预期上升支撑油价走高 技术图表所见，图表见RSI随机指数正自超买区域回落，慎防短线呈回挫风险。支持位则预估在10天平均线69.10及25天平均线66.70美元，关键指向65美元关口。上方较大阻力看至71.10及75美元。 预估波幅： 阻力 70.62 － 71.10 － 75.00 支持 69.10 － 66.70 － 65.00 英皇金融证券集团 纵横汇海分析部 纵横汇海财经网站 www.MW801.com 手机网站 www.92621888.com 香港 2574 2229中国 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊贵理财中心 香港湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心8楼801室 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)