MARKET WATCH 5月6日 星期四 关注焦点： 周四：英国议息 (19：00) 周五：美国4月非农数据 (20：30) 今日重要经济数据： 14：00 德国3月工业订单月率·预测+1.9%·前值+1.2% 16：30 英国4月Markit/CIPS服务业PMI终值·预测60.1·前值60.1 16：30 英国4月Markit/CIPS综合PMI终值·预测60.0·前值60.0 17：00 欧元区3月零售销售月率·预测+1.4%·前值+3.0% 17：00 欧元区3月零售销售年率·预测+8.4%·前值-2.9% 19：00 英国央行利率决议 19：30 美国4月Challenger企业计划裁员人数·前值30,603 20：30 美国初请失业金人数(5月1日当周)·预测54.0万·前值55.3万 20：30 美国初请失业金人数四周均值(5月1日当周)·前值61.175万 20：30 美国续请失业金人数(4月24日当周)·预测360万·前值366.0万 20：30 美国第一季非农生产率环比年率初值·预测+4.2%·前值-4.2% 20：30 美国第一季非农单位劳工成本初值·预测-1.0%·前值+6.0% 本周要闻： 周一 / 美国ISM4月制造业指数为60.7 ISM美国4月制造业投入物价分项指数为89.6 ISM美国4月制造业新订单分项指数为64.3 ISM美国4月制造业就业分项指数为55.1 美国3月建筑支出上升0.2% 美国4月MARKIT制造业PMI终值为60.5 周二 / 美国3月贸易逆差为744.0亿美元 美国财长耶伦：为了防止经济过热，可能不得不提高利率 周三/ 美国4月ADP民间就业岗位增加74.2万个 美国4月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)终值为63.5 美国4月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为64.7 XAU 伦敦黄金 - 美元重新走稳，金价上行受限 美元重新走稳，金价上行受限 伦敦黄金未能突破1800美元关口以及100天平均线，并在周二出现少许回撤，而图表见RSI及随机指数已告掉头走低，可望金价正酝酿调整压力。较近支持参考25天平均线，过去一个月以来金价持续於此指标获见支撑，而近三个交易日亦有力迫此区，目前位於1759美元，换言之，若金价後市终失守此区，金价的回调倾向将更为强烈。以最近一轮的累计升幅计算，38.2%的回调幅度为1752，扩展至50%及61.8%的幅度则为1738及1723美元。关键支撑将指向1700美元关口。至於向上阻力续会关注1800美元关口，进一步看至1815以至250天平均线1837美元。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 4月19日－1,021.70吨 4月20日－1,021.70吨 4月21日－1,021.70吨 4月22日－1,021.70吨 4月23日－1,021.70吨 4月26日－1,021.70吨 4月27日－1,021.70吨 4月28日－1,021.70吨 4月29日－1,017.04吨 4月30日－1,017.04吨 5月3日－1,018.20吨 5月4日－1,018.20吨 5月5日－1,019.33吨 5月5日上午定盘价：1778.05 5月5日下午定盘价：1782.25 伦敦黄金5月6日 预测早段波幅：1782 － 1795 阻力位：1801 － 1810－ 1819 支持位：1776 － 1764 － 1745 XAG 伦敦白银 - 银价窄幅争持下行 银价窄幅争持下行 伦敦白银触高於26.98美元，但似乎暂且向上受制27美元关口；另一边厢，向下则大致在200天平均线获见支撑，目前200天线处於25.58美元，需慎防若跌破此区支撑，或见银价将出现较显着调整，同时，图表亦可见到RSI及随机指数正自超买区域出现回落，亦示意着银价短线仍有下行压力。若以过去一个月银价的累计升幅计算，38.2%及50%的回吐水准为25.75及25.37美元，61.8%将为25美元。至於上方较大阻力预估在27.63以至28.31美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 4月19日－17,793.52吨 4月20日－17,828.15吨 4月21日－17,715.59吨 4月22日－17,715.59吨 4月23日－17,724.24吨 4月26日－17,688.17吨 4月27日－17,688.17吨 4月28日－17,650.65吨 4月29日－17,650.65吨 4月30日－17,650.65吨 5月3日－17,650.65吨 5月4日－17,650.65吨 5月5日－17,643.70吨 伦敦白银5月6日 预测早段波幅：26.40 － 26.80 阻力位：27.00 － 27.50 － 28.00 支持位：26.20－ 25.85 － 25.35 EUR 欧元 - 耶伦升息言论推动美元反扑 耶伦升息言论推动美元反扑 美元周二显着走高，并触及逾两周高位，有关美国升息可能性的言论以及科技股遭遇抛压令市场风险人气受挫，避险美元因而受益。美国财长耶伦在周二发表的讲话中表示，随着更多美国总统拜登的经济投资计划开始实施，并提振经济增长，利率可能需要有所上升，以防经济过热，虽然後来她尝试淡化其鹰派评论，但即便是轻微地提及美国紧缩政策，在目前超宽松政策的大环境下，亦容易触动到市场神经，拖累纳斯达克指数大幅收低，美元上升，而澳元丶纽元等商品货币则受到打压。美联储主席鲍威尔一直认为，就业市场远未达到需要开始讨论缩减资产购买计划的水平，故此，倘若即将於周五公布的美国4月非农就业报告表现强劲，这一立场将受到考验。外界预期中值为4月非农就业岗位增加97.8万个，但最高预期达210万个。 欧元兑美元在4月份的升势形成一道上升趋向线，而在上周五已出现明显失守，并引延跌幅至1.20关口附近，配合图表亦见RSI及随机指数已告大幅走低，可望见欧元兑美元本周仍倾向继续弱势下行。以3月31日低位1.1702起始的累计涨幅计算，38.2%的回调幅度看至1.1960，扩展至50%及61.8%的幅度则分别为1.1910及1.1860水准。关键支撑将会继续留意目前位於1.1810的250天平均线以至3月低位1.1702。至於上方阻力料为1.2150，进一步参考2月高位1.2246以及1.2350水平。 预估波幅： 阻力 1.2150 － 1.2246 － 1.2350 支持 1.1960 - 1.1910 - 1.1860 － 1.1780 JPY 日圆 - 美元再冲击110关口 美元再冲击110关口 美元兑日圆走势，已见汇价持续上涨一个多星期，并接近110的心理关口，此前於四月中旬汇价正是无法扳回此关口而引伸其後的挫跌；另外，图表亦见RSI及随机指数已於超买区域横盘多时，积聚着技术调整压力。支持关键先留意上升趋向线109水准，进一步支撑看至107.50以至100天平均线106.40，下一级参考2月低位104.40。向上较大阻力预估在111以及去年高位112.21。 预估波幅： 阻力 111.00 － 112.21 支持 109.00 － 107.50 －106.40 GBP 英镑 - 英镑再探1.40关口，政治风险因素料限制升幅 英镑再探1.40关口，政治风险因素料限制升幅 技术图表可见，继上周初後，RSI及随机指数又再自超买区域回落，估计今次的调整压力更为猛烈。当前将继续视100天平均线为重要支持，近月来汇价持续在这指标获见支撑，目前处於1.3755。另外，若果以自去年9月起始的累计升幅计算，38.2%的调整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度将分别看至1.3455及1.3265水准。至於阻力则继续留意1.40关口，较大阻力则预估在2018年1月及4月形成了两个顶部分别位於1.4344及1.4376水准。 预估波幅： 阻力 1.4000* － 1.4344 - 1.4376 支持 1.3755 - 1.3640 － 1.3455 － 1.3265 CHF 瑞郎 - 美元低位盘整 美元低位盘整 美元兑瑞郎周四触及约两个月低位至0.9080下方，暂见在200天平均线以至0.90水准获得支撑，而技术图表亦见RSI及随机指数已横盘於超卖区域多时，故美元兑瑞郎有机会正酝酿回升动力。当前阻力先会留意0.92水准，近两周时间汇价屡试此区亦未为突破，故倘若後市汇价可作出突破，料将引延较显着的反扑走势。以自月初起的下跌幅度计算，38.2%的回升目标看至0.9230，扩展至50%及61.8%的目标则为0.9275及0.9320水准。关键阻力预估在0.95关口。至於下方较大支撑预估为0.8870水平。 预估波幅： 阻力 0.9160 － 0.9255 － 0.9295 － 0.9340 － 0.9500 支持 0.9100 － 0.9055 － 0.8870 AUD 澳元 - 澳洲宽松政策前景持续，澳元受挫回跌 澳洲宽松政策前景持续，澳元受挫回跌 澳元兑美元周二亦见挫跌，回吐了周一的涨幅，澳洲央行大幅调升经济增长预测，但仍预估至少2024年之前不会收紧超宽松货币政策。澳洲央行政策会议决定维持指标利率於0.1%不变，符合市场预期，央行还重申2024年前不太可能升息。央行表示，7月会议将决定是否把三年期债券收益率目标由2024年4月到期债券转至2024年11月到期债券，以及是否第三度扩大购买计划。 技术图表所见，RSI及随机指数处於回落，而MACD亦呈向下，并几近跌破讯号线成利淡交叉，此为一个较强烈的转势讯号。目前向下关键料为25天平均线0.77水平，近三周澳元亦见守稳此指标不失，故若破位，将见澳元延伸较显着沽压，较大支持位回看0.7580及0.75水准。至於向上阻力预估在0.7780及0.7820，关键指向0.80关口。 澳元兑日圆方面，汇价自三月底以来横盘於83至85区间，而图表见RSI及随机指数刚自超买区域回跌，而汇价刚在上周就触高85水准不破，故此，需慎防澳元兑日圆短期正酝酿调整压力。当前支持继续留意区间底部83水准。以黄金比率计算，38.2%的回吐水准为80.75，50%及61.8%的回调幅度分别为79.30及77.80水准。至於向上较大阻力预估在3月高位85.44以至87.30水准。 预估波幅： 阻力 0.7780 - 0.7820 - 0.8000* 支持 0.7700* － 0.7580 － 0.7500 NZD 纽元 - 强劲就业支撑纽元，但美升息疑虑料造成压制 强劲就业支撑纽元，但美升息疑虑料造成压制 周三公布数据显示，纽西兰第一季失业率降至4.7%，经济创造的就业数量超过预期，这表明经济有望延续复苏势头。这是去年第二季以来最低水准，当时抗疫封锁举措导致失业率从4.0%急升。受这乐观数据提振，纽元自上日的跌势中回升，向上再次逼近0.72关口。 技术走势而言，纽元兑美元自3月下旬以来持续走升，至上月底触高至0.7286之後掉头回落，至今已回落至0.72水准下方；而技术图亦见MACD指标正向下迫近讯号线，大有机会形成利淡交叉，或见纽元兑美元将会迎来新一浪下跌走势。以自去年9月低位0.7512起始的累计涨幅计算，38.2%的调整幅度为0.71，接近於周二所及的低位，若扩展至50%及61.8%的幅度将会分别看至0.6990及0.6875水平。较大支持料为250天平均线0.6850水准。阻力位参考三月高位0.7268，进一步看至0.7390以至3月高位0.7463。 预估波幅： 阻力 0.7270 － 0.7390 － 0.7557 支持 0.7100 － 0.6990 - 0.6875 － 0.6820 CAD 加元 - 美元复再走稳，憧憬乐观数据表现 美元复再走稳，憧憬乐观数据表现 美元兑加元方面，虽然汇价未见有大幅反弹，但近四个交易日窄幅徘徊於1.2260水平之上，至於图表亦可见RSI及随机指数已陷於超卖区域接近两周时间，更刚开始呈回升，故在汇价短期若一再守住此水准，可展望美元兑加元将重新走稳。向上阻力先会回看10天平均线1.2380及1.25水准，关键则预料为100天平均线，上月汇价曾力试此指标亦未可突破，目前处於1.2640水平。而下方支撑一方面亦要留意2018年低位1.2246，关键支撑将会指向1.20关口以及200个月平均线1.1685。 预估波幅： 阻力 1.2380 - 1.2500 - 1.2640 支持 1.2260* － 1.2246 － 1.2000 － 1.1685 CL 纽约期油 - 油价持平，尽管美国原油库存降幅大於预期 油价持平，尽管美国原油库存降幅大於预期 油价在连续两天上涨後周三收盘基本持平，尽管美国原油库存大幅下降，因全球新增感染仍在飙升，市场权衡需求前景。美国原油期货结算价为每桶65.63美元，下跌0.06美元。美国能源信息署(EIA)称，上周美国原油库存减少800万桶，预期为减少230万桶。出口增至410万桶/日，为去年3月以来最高，炼油量也达到去年3月以来最高。世界第三大石油消费国印度正在应对新病例激增。受经济活动好转的提振，该国3月石油进口较上月有所上升，但由於实施新一轮封锁，预计将再次下降。 技术图表所见SI随机指数刚自超买区域呈回落迹象，估计油价将见调整趋势。支持位预估在64.30及25天平均线62.10，亦即近几日的支撑水准，较大支撑看至60美元关口。阻力料为66.80及68美元，下一级看至70关口。 预估波幅： 阻力 66.80 － 68.00 － 70.00 支持 64.30 － 62.10 － 60.00 英皇金融证券集团 纵横汇海分析部 纵横汇海财经网站 www.MW801.com 手机网站 www.92621888.com 香港 2574 2229中国 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊贵理财中心 香港湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心8楼801室 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)