MARKET WATCH 6月11日 星期五 本周要闻： 周二/ 美国4月贸易逆差为689.0亿美元 今日重要经济数据： 14：00 英国4月三个月滚动国内生产总值(GDP)月率·预测+1.6%·前值-1.5% 14：00 英国4月GDP月率·预测+2.4%·前值+2.1% 14：00 英国4月GDP年率·预测+27.9%·前值+1.4% 14：00 英国4月服务业产出月率·预测+2.9%·前值+1.9% 14：00 英国4月服务业产出年率·前值+0.7% 14：00 英国4月工业生产月率·预测+1.2%·前值+1.8% 14：00 英国4月工业生产年率·预测+30.2%·前值+3.6% 14：00 英国4月制造业产出月率·预测+1.5%·前值+2.1% 14：00 英国4月制造业产出年率·预测+42.0%·前值+4.8% 14：00 英国4月建筑业产出月率·预测+1.0%·前值+5.8% 14：00 英国4月建筑业产出年率·预测+83.2%·前值+6.0% 14：00 英国4月全球商品贸易收支·预测逆差122.0亿·前值逆差117.10亿 14：00 英国4月对非欧盟地区贸易收支·前值逆差65.48亿 22：00 美国6月密西根大学消费者信心指数初值·预测84.0·前值82.9 22：00 美国6月密西根大学消费者现况指数初值·预测92.3·前值89.4 22：00 美国6月密西根大学消费者预期指数初值·预测79.0·前值78.8 关注焦点： 周五：密西根大学6月消费者信心指数 (22：00) XAU 伦敦黄金 - 金价小涨，市场消化美国通胀数据 金价小涨，市场消化美国通胀数据 金价周四小涨，此前公布的数据显示，美国上月消费者物价指数(CPI)增幅高於预期，但对美国联邦储备理事会(FED)缩减货币支持措施的担忧减轻。数据显示，美国5月消费者物价指数(CPI)强劲攀升，创下近13年来最大同比升幅，因经济重启提振了对旅游相关服务的需求；另外上周初请失业金人数也降至近15个月来的最低水平。 伦敦黄金方面，价格在近日调整过後，守稳着1850水平，甚至250平均线亦守稳着，短线探低风险亦相应减少，当前上方重要阻力则为1900美元关口，若可突破近日一直未能闯过的阻力，料金价可重启升势。上望目标预估在1910以至6月1日高位1916.40美元，进一步看至1940美元。下方支撑看至1886以至25天平线1877美元，下一级回看之前险守着的1850水准。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 5月24日－1,046.12吨 5月25日－1,046.12吨 5月26日－1,044.08吨 5月27日－1,044.08吨 5月28日－1,043.21吨 5月31日－1,043.21吨 6月1日－1,045.83吨 6月2日－1,041.75吨 6月3日－1,041.75吨 6月4日－1,043.16吨 6月7日－1,037.33吨 6月8日－1,037.33吨 6月9日－1,043.16吨 6月10日－1,044.61吨 6月10日上午定盘价：1882.00 6月10日下午定盘价：1888.65 伦敦黄金6月11日 预测早段波幅：1891 － 1902 阻力位：1913 － 1921－ 1936 支持位：1882 － 1871 － 1861 XAG 伦敦白银 - 银价延续窄幅争持 银价延续窄幅争持 伦敦白银方面，近日整体走势处於窄幅横行，倘若後市跌破上周低位27美元关口，可望银价将陷入回调阶段。以黄金比率计算，38.2%的回调幅度为26.88，扩展至50%及61.8%的幅度则为26.30及25.70美元。阻力位预估在28美元，本周当见力试亦未可突破，较大阻力看至28.25以至5月中旬高位28.74美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 5月24日－17,936.56吨 5月25日－17,936.56吨 5月26日－17,936.56吨 5月27日－17,936.56吨 5月28日－17,936.56吨 5月31日－17,936.56吨 6月1日－17,936.56吨 6月2日－17,929.28吨 6月3日－17,989.86吨 6月4日－17,989.86吨 6月7日－17,961.01吨 6月8日－17,953.80吨 6月9日－17,953.80吨 6月10日－17,911.97吨 伦敦白银6月11日 预测早段波幅：27.80 － 28.25 阻力位：28.40－ 29.00 － 29.55 支持位：27.60 － 27.25 － 26.65 EUR 欧元 - 欧洲央行上调成长和通胀预期，承诺在夏季保持刺激措施不变 欧洲央行上调成长和通胀预期，承诺在夏季保持刺激措施不变 欧洲央行维持指标利率在负0.5%不变，上调经济成长和通胀预期，但承诺在夏季保持刺激措施不变，因担心现在退出将加速令人担忧的借贷成本上升，并扼杀经济复苏。欧洲央行已经购买了欧元区政府发行的大部分新债，并表示将以“大幅高於”今年头几个月的步伐购买债券。 欧元兑美元方面，汇价於5月25日升见至1.2266水准，之後在小幅调後，至上周二又触高至1.2254，但似乎又再次於此区再次遭遇阻力，而引发其後出现显着调整。而图表可见5天平均线刚跌破10天平均线，上升趋向线亦刚在上周出现失守，料欧元兑美元本周仍有下试压力。黄金比率计算，38.2%的回调幅度在1.2050，扩展至50%及61.8%的幅度分别为1.1985及1.1915水准。较大支撑指向250天平均线，在3月底的时间亦曾险守此指标，目前位於1.1920水平。至於向上较大阻力看至1.2350以及1.25关口。 本周要闻： 欧元区6月SENTIX投资者信心指数升至28.1，触及2018年2月以来最高 欧洲央行(ECB)上调了经济成长和通胀预期，但承诺在夏季保持刺激措施不变 预估波幅： 阻力 1.2266 - 1.2350 － 1.2500 支持 1.2050* - 1.1985 － 1.1915/20 JPY 日圆 - 美国公布通胀数据後美元小跌，市场关注下周美联储会议 美国公布通胀数据後美元小跌，市场关注下周美联储会议 美元指数周四小幅下跌，盘中稍早时涨时跌，因投资者消化了美国通胀上升和欧洲央行评论，同时关注美国联邦储备理事会(FED)下次会议。在整个星期采取观望态度丶减少市场波动丶主要货币大多在区间波动後，周四的事态发展似乎没有给外汇市场带来什麽新的方向。欧洲央行(ECB)上调了经济成长和通胀预期，但承诺在夏季保持刺激措施不变，因担心现在退出将加速令人担忧的借贷成本上升，并扼杀经济复苏。 美元兑日圆走势，汇价尚未能明确突破近月受制的110关口，而图表亦见RSI及随机指数均已告掉头回落，MACD指标亦正下破讯号线，可望美元兑日圆续有下试压力。支持关键将会指向4月低位107.46，若失守此颈线位置，料将加剧沽压。以年内的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为107.75，扩展至50%及61.8%则为106.75及105.75。较大支撑参考2月低位104.40。至於向上较大阻力预估在111以及去年高位112.21。 预估波幅： 阻力 110.00 －111.00 - 112.21 支持 107.75 －106.75 － 105.75 － 104.40 GBP 英镑 - 英镑下试25MA，潜在回调倾向 英镑下试25MA，潜在回调倾向 英镑兑美元和欧元本周整体走势处於窄幅，市场人士等候周四的欧洲央行会议和美国CPI数据。本周迄今，在周四这两个预计会影响市场的事件之前，汇市普遍表现迟滞。而英镑兑美元自5月中旬以来一直交投在狭幅区间内。在英国方面，人们怀疑英国新冠Delta变种病毒病例增加是否会导致原定於6月21日的经济重启计划被推迟。此外，北爱尔兰的贸易问题也到关注。欧盟事务顾问弗罗斯特(David Frost)周三将在伦敦与欧盟执委会副主席塞夫科维奇会面，试图解决有关北爱尔兰贸易安排方面的分歧。欧盟指责伦敦违反协议，没有对从英国运往其北爱尔兰地区的一些商品实施检查，并对英国政府单方面延长检查宽限期采取法律行动。 技术图表所见，英镑兑美元近期连日向下逼近25天平均线，自五月初至今，汇价亦一直守住指指标不破，目前25天线位於1.4125，需慎防若後市失守此区，或见英镑将迎来新一浪下跌，而图表亦见RSI及随机指数均正开始下行，若示意着英镑的下跌倾向。以近两个月的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为1.4030，扩展至50%及61.8%则为1.3960及1.3890水平。向上较大阻力预估在1.4380以及1.45水准。 预估波幅： 阻力 1.4380 － 1.4500 支持 1.4125* - 1.4030 － 1.3960 - 1.3890 CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89关口 瑞郎升幅受制0.89关口 美元兑瑞郎方面，汇价自五月中旬以来处於窄幅盘整，下方大致於0.8920水准附近获支撑，包括本周三触低至0.8924的四个月低位；至於向上则受制於0.91；不过，图表见MACD指标正上破讯线，预料短线美元兑瑞郎很大机会出现破顶，并开展较明显的反扑。以自4月初位0.9472起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为0.9135，扩展至50%及61.8%的幅度则会看至0.92以及0.9265水平。较大阻力预估在0.9320。至於下方较大支持料为0.8870以至1月低位0.8754水平。 预估波幅： 阻力 0.9100 - 0.9200 - 0.9265 － 0.9320 支持 0.8920* - 0.8870 － 0.8754 AUD 澳元 - 澳元走势迟滞，关注周四美国通胀数据 澳元走势迟滞，关注周四美国通胀数据 技术图表可见，澳元兑美元近期窄幅横盘，并且交叠於一众中短期平均线之中，亦即有机会正酝酿着一浪较大动力的突破走势。汇价这段时间大致向上受制0.78水准，若果後市上破，料将开展新一浪上升走势，其後目标参考5月高位0.7891以至0.80关口。另一边厢，向下则以月初低位0.7646作依据，若明确破位，则有望澳元延伸较剧烈之下挫，支持位看至0.7580水准，进一步关键在250天平均线0.7455水准。鉴於RSI及随机指数正居於超买区域，暂时预料澳元出现下破的机会较大。 预估波幅： 阻力 0.7800 － 0.7891 - 0.8000* 支持 0.7646 － 0.7580 － 0.7455 NZD 纽元 - 纽元下探颈线位置，酝酿调整风险 纽元下探颈线位置，酝酿调整风险 周四公布数据显示，美国5月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%，较上年同期上涨5.0%；核心CPI较前月上涨0.7%，较上年同期上涨3.8%，整体数据均稍为好於预期，但或许因为市场在此前己有所消化，故数据公布後美元先升後回吐，美元指数回跌至90关口的日低。而欧洲央行稍早维持利率不变，并保持较高的购债速度，央行表示，将继续以高於年初的速度推进紧急债券购买计划，担心任何退缩都可能大幅提高借贷成本，并扼杀长期拖延的经济复苏。由於结果合乎市场预期，故未有对欧元造成实质影响。当前下一个重要焦点将是下周的6月美国FOMC议息会议，看看会否出现较不鸽派甚至更鹰派的结果。 纽元兑美元周四一度跌至0.7165的本周低位，进一步远离上月下旬的技术顶部。由五月份至今，纽元在高位区间反覆争持，向上曾三度上试0.73关口附近，以及5月26日高见0.7316，但始终亦是未能作出明确突破，并引伸至今的逐步调整，可预期若然後市进一步跌破5月4日的低位0.7116，则有机会以三顶的技术型态展开下跌浪，下延首个目标先看0.70关口；另外，以型态幅度计算，下一个重要目标将看至0.6916附近，进一步指向0.6850水平。而向上较大阻力料为0.7390以至3月高位0.7463。 预估波幅： 阻力 0.7300 - 0.7390 － 0.7463 支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916 CAD 加元 - 加拿大央行维持利率不变 加拿大央行维持利率不变 美元兑加元走势，汇价自5月以来盘稳於1.20关口上方，至於向上则大致受制1.2150水准，故短期需留意若任何一方出现破位，美元兑加元将可走出一个明确的走向。图表亦可见10天平均线与25天平均线越为靠近，相距仅为约30点子，亦即上破出现黄金交叉的机会颇高，同时亦示意美元向上突破区间的倾向，其後更有望开展反扑。以最近一轮的下跌幅度计算，38.2%的反弹水准为1.2250，扩展至50%及61.8%将分别看至1.2330及1.2405水平。关键阻力料为100天平均线，四月汇价曾力试此指标亦未可突破，目前处於1.2475水平。至於下方支撑继续留意1.20关口以及200个月平均线1.1680水准。 预估波幅： 阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 － 1.2405 支持 1.2000* － 1.1680 CL 纽约期油 - 需求预期上升支撑油价走高 需求预期上升支撑油价走高 油价周四小幅升至两年多来的最高水平，在美国初请失业金人数降至去年第一波新冠疫情爆发以来最低後，市场对强劲的经济需求持乐观态度。在媒体报导称美国取消了对伊朗石油官员的制裁後，市场一度下挫，之後再度转升。美国财政部後来表示，已经取消了对三名前伊朗官员和两家此前参与伊朗石化产品贸易的公司的制裁。一名美国官员告诉路透，这是“例行”举措，和与伊朗重启2015年限制其核武器发展协议的谈判无关。美国原油期货上涨0.33美元，涨幅0.5%，收於每桶70.29美元。 技术图表所见，油价周三四触高於70.65美元，但RSI随机指数正自超买区域回落，慎防短线呈回挫风险。支持位则预估在10天平均线69.10及25天平均线66.70美元，关键指向65美元关口。上方较大阻力看至71.10及75美元。 预估波幅： 阻力 70.62 － 71.10 － 75.00 支持 69.10 － 66.70 － 65.00 英皇金融证券集团 纵横汇海分析部 纵横汇海财经网站 www.MW801.com 手机网站 www.92621888.com 香港 2574 2229中国 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊贵理财中心 香港湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心8楼801室 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)