MARKET WATCH 10月16日 星期五 关注焦点： 10月16日 (星期五) 美国9月零售 (20：30) 美国9月工业 (21：15) 今日重要经济数据： 17：00 欧元区8月未经季节调整的贸易收支‧前值顺差279亿 17：00 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)月率终值‧预测+0.1%‧前值-0.4% 17：00 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)年率终值‧预测-0.3%‧前值-0.3% 20：30 美国9月零售销售月率‧预测+0.7%‧前值+0.6% 20：30 美国9月扣除汽车的零售销售月率‧预测+0.5%‧前值+0.7% 21：15 美国9月工业生产月率‧预测+0.5%‧前值+0.4% 21：15 美国9月经季节调整产能利用率‧预测71.9%‧前值71.4% 21：15 美国9月制造业产出月率‧预测+0.7%‧前值+1.0% 22：00 美国8月企业库存月率‧预测+0.4%‧前值+0.1% 22：00 美国10月密西根大学消费者信心指数初值‧预测80.5‧前值80.4 22：00 美国10月密西根大学消费者现况指数初值‧预测88.5‧前值87.8 22：00 美国10月密西根大学消费者预期指数初值‧预测76.5‧前值75.6 本周要闻： 美国一周初请失业金人数为89.8万 美国一周初请失业金人数四周均值为86.6万 美国一周续请失业金人数为1001.8万 美国9月进口物价较前月上升0.3% 美国9月出口物价较前月上升0.6% 纽约联邦储备银行10月制造业指数为+10.50 XAU 伦敦黄金 - 金价走势呈三角待变 金价走势呈三角待变 技术走势而言，金价在月初以来多日受阻于25天平均线阻力，目前位于1909美元。不过，向上还有另一关键在下降趋向线阻力处于1926美元，并且交迭于50天平均线，倘若金价可进一步升破此区，料金价可望重新开展升势。以近一个多月的累计跌幅计算， 50%及61.8%的反弹幅度分别看至1960及1986美元，关键阻力则重新指向2000美元关口。不过，图表亦见RSI及随机指数已于有初步回落迹象，需慎防短线酝酿调整压力，较近支撑预料为1890及100天平均线1871，，下一级看至1860美元。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 9月28日–1,268.89吨 9月29日–1,268.89吨 9月30日–1,268.89吨 10月1日–1,276.19吨 10月2日–1,275.60吨 10月5日–1,275.60吨 10月6日–1,271.52吨 10月7日–1,271.52吨 10月8日–1,271.52吨 10月9日–1,271.52吨 10月13日–1,277.65吨 10月14日–1,277.94吨 10月15日–1,276.06吨 10月15日上午定盘价：1891.70 10月15日下午定盘价：1891.90 伦敦黄金10月16日 预测早段波幅：1903-1910 阻力位：1918–1923–1928–1943 支持位：1903–1898–1883–1871–1863 XAG 伦敦白银 - 银价横盘待变 银价横盘待变 伦敦白银方面，银价近月在25天平均线止住升幅，目前25天平均线处于24.60美元，将视为初步阻力，上周银价已触碰此指标；而RSI及随机指数己处下行，短线料见承压。较近支持位预估23.80及22.80美元，100天平均线目前位置22.90美元则为关键支撑。至于向上较大阻力位预估在50天平均线25.80美元，下一级看至27.60美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 9月28日–17,131.53吨 9月29日–17,125.74吨 9月30日–17,079.43吨 10月1日–17,079.43吨 10月2日–17,452.19吨 10月5日–17,466.66吨 10月6日–17,466.66吨 10月7日–17,466.66吨 10月8日–17,426.15吨 10月9日–17,352.74吨 10月13日–17,527.43吨 10月14日–17,527.43吨 10月15日–17,527.43吨 伦敦白银10月16日 预测早段波幅：24.05–24.65 阻力位：24.90–25.65–25.80 支持位：23.90–23.35–22.90 EUR 欧元 - 欧元横盘整理，短线仍见上破倾向 欧元横盘整理，短线仍见上破倾向 欧元兑美元走势，图表可见，MACD刚正上破讯号线，10天平均线接近上破25天平均线形成中短期黄金交叉的技术利好讯号，可望欧元兑美元仍有蓄势待变再作上扬的倾向。在过去一周多时间，欧元基本横行持稳于1.17水准上方，即使回溯至自八月以来，汇价亦是守在1.16水平上方，换言之，在这几个月的走势整理后，欧元只要未失守上述支撑区域，仍可待重新迎来升势，上望目标先为此前三个交易未能突破的1.1830，进一步看至1.20关口以至1.2130水平。反之，若1.16水准在后市意外出现失守，则要慎防欧元将要为年内升幅作进一步调整。以自4月24日低位1.0725起始累计涨幅计算，38.2%的回调水准看至1.1520，进一步扩展幅度至50%及61.8%将分别看至1.1370及1.1220水平。 预估波幅： 阻力 1.1830 – 1.2000 – 1.2130 支持 1.1700 – 1.1600* – 1.1520 – 1.1370 JPY 日圆 - 日圆尚见承压 日圆尚见承压 美元走稳，因担忧新冠疫苗上市时间，以及对美国在11月3日总统大选前就新的财政刺激方案达成一致的预期降温。美元脱离稍早低点，此前美国财政部长努钦表示，他和众议院议长佩洛希在救助计划的某些细节上存在"很大分歧"，在大选前很难达成协议。 美元兑日圆走势，技术图表见RSI及随机指数正自超卖区域回升，汇价亦见守在上升趋向线之上，仍可望美元日圆有重新走高的倾向。向上延伸目标位估计在100天平均线106.45以至107水平，在8月份曾多日于107关口止住升幅，预计较大阻力将指向107.80水准。至于下方支持料在105关口及9月低位103.99；较大支持将会指向103水准。 预估波幅： 阻力 106.45 – 107.00 – 107.80 支持 105.00 – 103.99 – 103.00 GBP 英镑 - 英镑反升，受英欧贸易磋商或取得进展提振 英镑反升，受英欧贸易磋商或取得进展提振 技术走势而言，英镑兑美元自9月1日高位1.3482，至9月23日低位1.2672，累计跌幅810点，若扳回一半的跌幅则会达至1.3077，已接近于本周一触及的高位；再者，RSI及随机指数正自超买区域出现回落，故需慎防短线英镑的回调风险。较近支持先看1.30关口及10天平均线1.2930，下一级看至1.28水准，至于在上月连续三日守稳的1.2670将为另一关键参考。阻力位方面，若果扩展反弹幅至61.8%将会看至1.3170，较大阻力料为1.3270水准。 预估波幅： 阻力 1.3077 – 1.3170 – 1.3270 支持 1.3000 - 1.2930 – 1.2670 CHF 瑞郎 - 避险情绪支撑美元走势 避险情绪支撑美元走势 美元兑瑞郎走势，图表可见RSI及随机指数正处于横盘，同时亦见汇价与中短期平均线亦是陷于交迭横行，料美元兑瑞郎当前仍会继续争持待变的局面。下方支撑先看0.9080水准，关键指向在8月分多次险守着的0.90的心理关口，需格外留意若然此关口在后市一旦失守，或见美元兑瑞郎将展开猛烈跌势，较大支持为0.8850以至0.87水准。至于阻力局域预估在0.9250-0.93水平，需上破此区才可望美元兑瑞郎完成筑底阶段。倘若以3月高位0.9903起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹幅度可至0.9345，扩展至50%及61.8%则会分别看至0.9450及0.9560水准。 预估波幅： 阻力 0.9345 – 0.9450 – 0.9560 支持 0.9180 - 0.9150 – 0.9000 AUD 澳元 - 中澳关系趋紧，澳元复再承压 中澳关系趋紧，澳元复再承压 澳元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数已自超买区域回落，或见澳元兑美元即将再复承压。较近支持预料为0.71水准，下一关键在上月底守稳着的0.70关口以及100天平均线0.7080水平，倘若后市汇价跌破此两区，预料澳元将再陷弱势，延伸关键支持将看至200天平均线0.6785水平。至于上方阻力预估在上周高位0.7243，较大阻力看至0.7350及9月初高位0.7413。 预估波幅： 阻力 0.7350 – 0.7413 支持 0.7100 – 0.7080 - 0.7000 – 0.6785 NZD 纽元 - 风险情绪受压，纽元再复承压 风险情绪受压，纽元再复承压 避险气氛仍然令美元获得支撑，其它主要货币则处于守势，新冠病例增加以及美国刺激方案几无进展，令投资者不安。新冠感染病例数随着秋季到来而激增，法国实施宵禁，引发外界担心新一波疫情封锁举措可能拖累全球复苏，对美国在11月3日大选前通过刺激方案的憧憬也在消退。另外，澳元更跌至一周低位，此前澳洲央行总裁洛威暗示可能降息或者购债，他指出购债和小幅降息都在经济复苏期间的政策支持选项之列。洛威表示，澳洲10年期公债收益率位于发达国家中最高行列，澳洲央行正在研究购买较长期公债可能带来的好处。他并称，可能将利率从纪录低点0.25%下调至0.1%。而周四公布的数据显示澳洲9月就业人数减少2.95万人，失业率小幅上升至6.9%，这突显出有推出进一步刺激措施的需要。澳元兑美元挫跌，并拖累纽元兑美元下跌至0.66水准下方。 纽元兑美元在过去三周时间大致处于缓步上试的格局，并多次于100天平均线获见支撑，但于本周再次在0.6680附近遇到阻力，随着周四的大幅走低，目前正重新探试位于0.6570的100天平均线，倘若后市纽元兑美元跌破此区，需慎防汇价将迎来新一波较明显的下挫，而图表亦见10天平均线下破25天平均线，亦示意纽元兑美元在中短期的弱势倾向。预计技术延伸下试目标将指向0.64水准，此区亦同时为250天平均线位置。另外，以自三月中旬起始的累计升幅计算，38.2%的调整水准为0.6290，扩展至50%及61.8%的幅度则为0.6135及0.5975水平。上方阻力回看0.6680及本月多番受制的0.68水准。 预估波幅： 阻力 0.6600 – 0.6650 – 0.6800 支持 0.6400 – 0.6290 – 0.6135 CAD 加元 - 加元失守50MA，短期续见承压 加元失守50MA，短期续见承压 美元兑加元走势，图表见RSI及随机指数陷于严重超卖区域，而汇价在上周五开始止住跌幅，并在本周继续守于1.31水准附近，或可望在短期有着回稳倾向。当前较近阻力先看1.32及25天平均线1.3250水平，关键将瞩目于100天平均线目前位于1.3375，上月底汇价正是未能冲破此指标而回挫。另外，倘若以自3月高位1.4667起始的累计跌幅计算，38.2%及50%的反弹水准将看至1.3630及1.3830。至于下方支撑预料为1.31及1.30关口，下一级看至1.2770水平。 预估波幅： 阻力 1.3200 - 1.3250 – 1.3375 支持 1.3100 – 1.3000 – 1.2770 CL 期油 - 油价下跌，限制措施引发对燃料需求前景的担忧 油价下跌，限制措施引发对燃料需求前景的担忧 油价周四有所回落，因为遏制新冠病毒感染攀升的新限制措施使经济增长和燃料需求的前景变得黯淡。美国能源信息署(EIA)周四表示，上周美国成品油需求增加，推动原油库存减少，而馏分油库存则录得2003年以来最大降幅，因飓风“德尔塔”导致海上石油生产设施关闭。美国原油期货跌0.08美元或0.2%，结算价报每桶40.96美元。 技术图表所见，当前油价仍向阻力料为41.50美元，若后市未能扳回此区之上，或见油价仍呈沽压，预计延伸支持为39.80及39美元，进一步看至36.60美元。阻力位看至250天平均线42.20以至43.80美元。 预估波幅： 阻力 41.50 – 42.20 – 43.80 支持 39.80 – 39.00 – 36.60 英皇金融证券集团 纵横汇海分析部 纵横汇海财经网站 www.MW801.com 手机网站 www.92621888.com 香港 2574 2229中国 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊贵理财中心 香港湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心8楼801室 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)