MARKET WATCH 6月18日 星期五 关注焦点： 6月18日 (周五) 日本央行公布议息结果 (约11:00) 今日重要经济数据： 14：00 德国5月生产者物价指数(PPI)月率·预测+0.7%·前值+0.8% 14：00 德国5月生产者物价指数(PPI)年率·预测+6.4%·前值+5.2% 14：00 英国5月零售销售月率·预测+1.6%·前值+9.2% 14：00 英国5月零售销售年率·预测+29.0%·前值+42.4% 14：00 英国5月扣除能源的零售销售月率·预测+1.5%·前值+9.0% 14：00 英国5月扣除能源的零售销售年率·预测+27.3%·前值+37.7% 16：00 欧元区4月未经季节性调整经常帐户收支·前值盈馀310亿 16：00 欧元区4月经季节性调整经常帐户收支·前值盈馀178亿 本周要闻： 美国外资4月通过交易途径净买入1007亿美元长期证券(不包括换股等途径) 美国4月整体资本净流入1012亿美元 美国5月建筑许可减少3.0% 美国5月建筑许可年化总数为168.1万户 美国5月房屋开工上升3.6% 美国5月房屋开工年率年化总数为157.2万户 美国5月进口物价较前月上升1.1% 美国5月出口物价较前月上升2.2% 美国联邦储备理事会(FED)宣布维持联邦基金利率目标区间在0-0.25% XAU 伦敦黄金 - 金价急挫，美联储会议後贵金属跌势加剧 金价急挫，美联储会议後贵金属跌势加剧 金价周四下跌逾2%，导致各类贵金属遭抛售，其中钯金录得一年多来最差单日表现。在美国联邦储备理事会(FED)宣布鹰派货币策略後，美元走强。 伦敦黄金走势，金价已挫跌五个交易日，以自三月底的升幅计算，61.8%的调整幅度在1768，接近於周四低位1766美元，若可守稳此区，才见金价有喘稳机会。预计较大阻力看至100天平均线1795及1800美元关口，下一级看至1825美元。支持位料为4月底低位1755以至1722美元。。 SPDR Gold Trust黄金持有量： 6月1日－1,045.83吨 6月2日－1,041.75吨 6月3日－1,041.75吨 6月4日－1,043.16吨 6月7日－1,037.33吨 6月8日－1,037.33吨 6月9日－1,043.16吨 6月10日－1,044.61吨 6月11日－1,044.61吨 6月14日－1,044.61吨 6月15日－1,044.61吨 6月16日－1,045.78吨 6月17日－1,041.99吨 6月17日上午定盘价：1806.75 6月17日下午定盘价：1778.70 伦敦黄金6月18日 预测早段波幅：1764 － 1784 阻力位：1803 － 1823 － 1839 支持位：1743 － 1725 － 1696 XAG 伦敦白银 - 银价破底下行 银价破底下行 伦敦白银方面，银价近月处於窄幅横行，在周四跌破下方支持27美元关口；下延跌幅看至200天平均线25.70以至24.66美元，进一步参考3月低位23.75美元。上望阻力看至100天平均线26.60及27.25，较大阻力料为5月中旬高位28.74美元。 iShares Silver Trust白银持有量： 5月31日－17,936.56吨 6月1日－17,936.56吨 6月2日－17,929.28吨 6月3日－17,989.86吨 6月4日－17,989.86吨 6月7日－17,961.01吨 6月8日－17,953.80吨 6月9日－17,953.80吨 6月10日－17,911.97吨 6月11日－17,900.44吨 6月14日－17,946.59吨 6月15日－17,946.59吨 6月16日－17,946.59吨 6月17日－17,842.76吨 伦敦白银6月18日 预测早段波幅：25.65 － 26.20 阻力位：26.65 －27.20 － 27.65 支持位：25.15 － 24.70 － 24.00 EUR 欧元 - 美元升至两个月高位，因美联储意外暗示比预期更早加息 美元升至两个月高位，因美联储意外暗示比预期更早加息 美元周四跳涨，兑一篮子货币触及两个月高位。此前一天，美国联邦储备理事会(FED)官员出乎市场意料地暗示将较预期提前升息及结束紧急购债计划。周三，美联储官员预计将加快加息时间表，开始讨论如何结束紧急购债，并表示新冠疫情大流行已不再是制约美国商业的核心因素。11位美联储官员中大多数预计2023年将至少加息两次，每次25个基点，并补充称，他们将暂时保持政策支持，以鼓励就业市场复苏。 欧元兑美元方面，汇价於5月25日升见至1.2266水准，之後在小幅调整後，至本月初又触高至1.2254，但似乎又再次於此区再次遭遇阻力，而引发其後出现的显着调整。而技术图表可见10天平均线刚跌破25天平均线，上升趋向线亦已明确失守，料欧元兑美元本周仍有下试压力，而当前正下探着50天平均线支撑位於1.2090水平，若再而失守此区，料沽压更为加剧。黄金比率计算，50%及61.8%的幅度分别为1.1985及1.1915水准。较大支撑指向在3月底险守着的1.17关口。至於向上较大阻力看至1.2350以及1.25关口。 预估波幅： 阻力 1.2266 - 1.2350 － 1.2500 支持 1.1985 － 1.1915 － 1.1700 JPY 日圆 - 美元/日圆受制110关口，短线呈回吐压力 美元/日圆受制110关口，短线呈回吐压力 美元兑日圆走势，连续三个交易日汇价尚未能明确突破近月受制的110关口，而图表亦见RSI及随机指数正处超买区域，而MACD指标亦正下破讯号线，可望美元兑日圆续有下试压力。支持关键将会指向4月低位107.46，若失守此颈线位置，料将加剧沽压。以年内的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为107.75，扩展至50%及61.8%则为106.75及105.75。较大支撑参考2月低位104.40。至於向上较大阻力预估在111以及去年高位112.21。 预估波幅： 阻力 110.00* －111.00 - 112.21 支持 107.46* －106.75 － 105.75 － 104.10 GBP 英镑 - 英镑跌破25MA，续见下试压力 英镑跌破25MA，续见下试压力 英镑兑美元走势，技术图表可见，10天平均线刚跌破了25天平均线，同时汇价亦刚在本周失守25天线，自五月初至今，汇价亦一直守住此指标不破，目前25天线位於1.4140，暂见初部破位，若继续持於此区下方，可望英镑将迎来新一浪下跌。以自四月起始的的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为1.4030，扩展至50%及61.8%则为1.3960及1.3890水平。上方阻力预估在1.42及1.4380水准。 预估波幅： 阻力 1.4140 － 1.4200 － 1.4380 支持 1.4030 - 1.3960 - 1.3890 CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89关口 瑞郎升幅受制0.89关口 美元兑瑞郎方面，汇价自五月中旬以来处於窄幅盘整，下方大致於0.8920水准附近获支撑，包括上周三触低至0.8924的四个月低位；至於向上则受制於0.91；不过，图表见MACD指标正上破讯线，预料短线美元兑瑞郎很大机会出现破顶，并开展较明显的反扑。以自4月初位0.9472起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为0.9135，扩展至50%及61.8%的幅度则会看至0.92以及0.9265水平。较大阻力预估在0.9320。至於下方较大支持料为0.8870以至1月低位0.8754水平。。 预估波幅： 阻力 0.9100/35 - 0.9200 - 0.9265 － 0.9320 支持 0.8920* - 0.8870 － 0.8754 AUD 澳元 - 美联储释出偏鹰基调，美元大幅反扑 美联储释出偏鹰基调，美元大幅反扑 美国联邦储备委员会(FED)周三晚暗示将比预期更早地加息和结束紧急购债，令美元出现大幅反弹。美联储官员们提出预测将加速加息的时间表，开始讨论如何结束危机时期的购债，并表示持续了15个月的公共卫生紧急事件不再是对美国商业的核心限制因素。11位美联储官员中大多数预计2023年至少有两次25个基点的加息，即使官员们在声明中承诺暂时维持支持性政策，以促进就业持续复苏。 澳洲5月创造的就业机会远远超过预期，失业率降至疫情前的低点。这将考验决策者将利率保持在历史低点再两年或更长时间的承诺。澳洲央行总裁洛威周四重申了这一立场。数据显示，5月新增净就业岗位115,200个，远超预测的30,000个。全职工作岗位增加了97,500个，工作小时数也强劲增长。失业率从4月的5.5%降至5.1%，延续了自去年7月7.5%高点显着复苏的势头。 技术图表可见，澳元兑美元已跌破近期争持底部0.7650水平，这有望即将延新一轮的下挫走势，当前支持先留意200天平均线0.7550及250天平均线0.7470水准。以黄金比率计算，50%及61.8%的调整幅度将看至0.75及0.7370水平。至於上方阻力料为0.7650及0.78水准。 本周要闻： 澳洲5月经季节调整後全职就业人口增加9.75万人 澳洲5月经季节调整後失业率为5.1% 澳洲5月经季节调整後就业参与率为66.2% 澳洲5月经季节调整後就业人口增加11.52万人 预估波幅： 阻力 0.7650 － 0.7800 支持 0.7550 － 0.7470 － 0.7370 NZD 纽元 - 纽元下破颈线，续呈调整风险 纽元下破颈线，续呈调整风险 纽元兑美元，由五月份至今，纽元在高位区间反覆争持，向上曾三度上试0.73关口附近，以及5月26日高见0.7316，但始终亦是未能作出明确突破，并引伸至今的逐步调整，可预期若然後市进一步跌破5月4日的低位0.7116，则有机会以三顶的技术型态展开下跌浪，下延首个目标先看0.70关口；另外，以型态幅度计算，下一个重要目标将看至0.6916附近，进一步指向0.6850水平。而向上较大阻力料为0.7390以至3月高位0.7463。 预估波幅： 阻力 0.7300* - 0.7390 － 0.7463 支持 0.7000 - 0.6916 － 0.6850 CAD 加元 - 美元守住1.20关口，沽压稍缓 美元守住1.20关口，沽压稍缓 美元兑加元走势，汇价自5月以来盘稳於1.20关口上方，至於向上则大致受制1.2150水准，至今已初步出现上破，图表亦可见10天平均线上破25天平均线出现黄金交叉，同时亦示意美元向上突破区间的倾向，其後更有望开展反扑。以最近一轮的下跌幅度计算，38.2%的反弹水准为1.2250，扩展至50%及61.8%将分别看至1.2330及1.2405水平。关键阻力料为100天平均线，四月汇价曾力试此指标亦未可突破，目前处於1.2440水平。至於下方支撑继续留意1.20关口以及200个月平均线1.1680水准。 预估波幅： 阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 － 1.2405 支持 1.2000* － 1.1680 CL 纽约期油 - 油价回跌，受累於美元上涨和英国疫情反扑担忧 油价回跌，受累於美元上涨和英国疫情反扑担忧 原油价格周四从多年高位下跌近2%，在美国联邦储备理事会(FED)暗示最快可能在2023年加息後，美元走强。在英国新病例数激增後，对石油需求的担忧重新浮出水面，而对伊朗石油回归的供应担忧也令市场承压。美国原油期货下跌1.11美元，或1.5%，结算价报每桶71.04美元。 技术图表所见，油价过去两周持续上行，最近已升见至73水准，以68美元的颈线作计算，6.5美元的延伸距离，技术目标将可看至74.50美元。而较大目标料为75以至2018年10月高位76.90美元。支持位则预估在10天平均线70.70及25天平均线68美元，关键指向65美元关口。 预估波幅： 阻力 74.50 － 75.00 － 76.90 支持 70.70 － 68.00 － 65.00 英皇金融证券集团 纵横汇海分析部 纵横汇海财经网站 www.MW801.com 手机网站 www.92621888.com 香港 2574 2229中国 135 6070 1133 WhatsApp/微信： +852 9262 1888 QQ：627616688 APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app EMPEROR VIP 英皇尊贵理财中心 香港湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心8楼801室 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)